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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017198)

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今天最新净值 1.1573 -0.0042 -0.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1451亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一周工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1573	1.1573	-0.0038	-0.33%
2026-09-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1615	1.1615	-0.0042	-0.36%
2026-09-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1616	1.1616	-0.0001	-0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%