工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017198)

今天最新净值 1.1573 -0.0042 -0.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1451亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一月工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1573	1.1573	-0.0038	-0.33%
2026-09-10	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1615	1.1615	-0.0042	-0.36%
2026-09-09	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1616	1.1616	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1591	1.1591	0.0025	0.22%
2026-09-07	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1593	1.1593	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1553	1.1553	0.0040	0.35%
2026-09-03	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1538	1.1538	0.0015	0.13%
2026-09-02	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1581	1.1581	-0.0043	-0.37%
2026-09-01	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1586	1.1586	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1598	1.1598	-0.0012	-0.10%

2026-08-28	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2026-08-27	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1576	1.1576	0.0021	0.18%
2026-08-26	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1571	1.1571	0.0005	0.04%
2026-08-25	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1558	1.1558	0.0013	0.11%
2026-08-24	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1571	1.1571	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1552	1.1552	0.0019	0.16%
2026-08-20	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1497	1.1497	0.0055	0.48%
2026-08-19	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1572	1.1572	-0.0075	-0.65%
2026-08-18	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1607	1.1607	-0.0035	-0.30%
2026-08-17	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1553	1.1553	0.0054	0.47%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%