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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017399)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8713 -0.0049 -0.56% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8713
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3328亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宏坤
近一月民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一月,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8713 0.8713 -0.0018 -0.21%
2026-09-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8713 0.8713 0.8762 0.8762 -0.0049 -0.56%
2026-09-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8762 0.8762 0.8792 0.8792 -0.0030 -0.34%
2026-09-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8792 0.8792 0.8782 0.8782 0.0010 0.11%
2026-09-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8791 0.8791 -0.0009 -0.10%
2026-09-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8791 0.8791 0.8740 0.8740 0.0051 0.58%
2026-09-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8766 0.8766 -0.0026 -0.30%
2026-09-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8766 0.8766 0.8741 0.8741 0.0025 0.29%
2026-09-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8741 0.8741 0.8798 0.8798 -0.0057 -0.65%
2026-09-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8798 0.8798 0.8831 0.8831 -0.0033 -0.37%
2026-08-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8831 0.8831 0.8813 0.8813 0.0018 0.20%
2026-08-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8813 0.8813 0.8835 0.8835 -0.0022 -0.25%
2026-08-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8790 0.8790 0.0045 0.51%
2026-08-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8776 0.8776 0.0014 0.16%
2026-08-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8773 0.8773 0.0003 0.03%
2026-08-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8773 0.8773 0.8829 0.8829 -0.0056 -0.63%
2026-08-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8803 0.8803 0.0026 0.30%
2026-08-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8780 0.8780 0.0023 0.26%
2026-08-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8950 0.8950 -0.0170 -1.94%
2026-08-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.8954 0.8954 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8850 0.8850 0.0104 1.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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