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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017399)

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今天最新净值 0.8680 -0.0015 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8680
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3328亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宏坤
近一年民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y|民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)基金累计收益率5.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69%
2026-09-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8695 0.8695 -0.0015 -0.17%
2026-09-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8713 0.8713 -0.0018 -0.21%
2026-09-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8713 0.8713 0.8762 0.8762 -0.0049 -0.56%
2026-09-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8762 0.8762 0.8792 0.8792 -0.0030 -0.34%
2026-09-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8792 0.8792 0.8782 0.8782 0.0010 0.11%
2026-09-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8782 0.8782 0.8791 0.8791 -0.0009 -0.10%
2026-09-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8791 0.8791 0.8740 0.8740 0.0051 0.58%
2026-09-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8766 0.8766 -0.0026 -0.30%
2026-09-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8766 0.8766 0.8741 0.8741 0.0025 0.29%
2026-09-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8741 0.8741 0.8798 0.8798 -0.0057 -0.65%
2026-09-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8798 0.8798 0.8831 0.8831 -0.0033 -0.37%
2026-08-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8831 0.8831 0.8813 0.8813 0.0018 0.20%
2026-08-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8813 0.8813 0.8835 0.8835 -0.0022 -0.25%
2026-08-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8790 0.8790 0.0045 0.51%
2026-08-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8776 0.8776 0.0014 0.16%
2026-08-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8773 0.8773 0.0003 0.03%
2026-08-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8773 0.8773 0.8829 0.8829 -0.0056 -0.63%
2026-08-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8803 0.8803 0.0026 0.30%
2026-08-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8780 0.8780 0.0023 0.26%
2026-08-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8950 0.8950 -0.0170 -1.94%
2026-08-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.8954 0.8954 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8850 0.8850 0.0104 1.16%
2026-08-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8837 0.8837 0.0013 0.15%
2026-08-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8857 0.8857 -0.0020 -0.23%
2026-08-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8820 0.8820 0.0037 0.42%
2026-08-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8820 0.8820 0.8838 0.8838 -0.0018 -0.20%
2026-08-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8838 0.8838 0.8825 0.8825 0.0013 0.15%
2026-08-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8739 0.8739 0.0086 0.98%
2026-08-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8719 0.8719 0.0020 0.23%
2026-08-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8719 0.8719 0.8625 0.8625 0.0094 1.08%
2026-08-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8625 0.8625 0.8525 0.8525 0.0100 1.16%
2026-08-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8525 0.8525 0.8564 0.8564 -0.0039 -0.46%
2026-07-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8564 0.8564 0.8497 0.8497 0.0067 0.79%
2026-07-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8578 0.8578 -0.0081 -0.95%
2026-07-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8557 0.8557 0.0021 0.25%
2026-07-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8557 0.8557 0.8682 0.8682 -0.0125 -1.46%
2026-07-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8682 0.8682 0.8595 0.8595 0.0087 1.01%
2026-07-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8595 0.8595 0.8663 0.8663 -0.0068 -0.79%
2026-07-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8663 0.8663 0.8652 0.8652 0.0011 0.13%
2026-07-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8652 0.8652 0.8680 0.8680 -0.0028 -0.32%
2026-07-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8528 0.8528 0.0152 1.75%
2026-07-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8528 0.8528 0.8554 0.8554 -0.0026 -0.30%
2026-07-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8554 0.8554 0.8738 0.8738 -0.0184 -2.15%
2026-07-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8738 0.8738 0.8816 0.8816 -0.0078 -0.89%
2026-07-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8846 0.8846 -0.0030 -0.34%
2026-07-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8846 0.8846 0.8759 0.8759 0.0087 0.99%
2026-07-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8876 0.8876 -0.0117 -1.34%
2026-07-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8949 0.8949 -0.0073 -0.82%
2026-07-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8851 0.8851 0.0098 1.10%
2026-07-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8851 0.8851 0.8890 0.8890 -0.0039 -0.44%
2026-07-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8890 0.8890 0.8954 0.8954 -0.0064 -0.71%
2026-07-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8954 0.8954 0.8963 0.8963 -0.0009 -0.10%
2026-07-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.8927 0.8927 0.0036 0.40%
2026-07-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8927 0.8927 0.9035 0.9035 -0.0108 -1.20%
2026-07-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9080 0.9080 -0.0045 -0.50%
2026-06-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9023 0.9023 0.0057 0.63%
2026-06-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9023 0.9023 0.8990 0.8990 0.0033 0.37%
2026-06-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8990 0.8990 0.9081 0.9081 -0.0091 -1.01%
2026-06-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9081 0.9081 0.9038 0.9038 0.0043 0.48%
2026-06-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9038 0.9038 0.8977 0.8977 0.0061 0.68%
2026-06-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9067 0.9067 -0.0090 -1.00%
2026-06-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9067 0.9067 0.9021 0.9021 0.0046 0.51%
2026-06-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9021 0.9021 0.8971 0.8971 0.0050 0.56%
2026-06-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8971 0.8971 0.8917 0.8917 0.0054 0.61%
2026-06-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8917 0.8917 0.8888 0.8888 0.0029 0.33%
2026-06-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8746 0.8746 0.0142 1.60%
2026-06-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8746 0.8746 0.8700 0.8700 0.0046 0.53%
2026-06-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8700 0.8700 0.8729 0.8729 -0.0029 -0.33%
2026-06-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8729 0.8729 0.8790 0.8790 -0.0061 -0.69%
2026-06-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8790 0.8790 0.8708 0.8708 0.0082 0.94%
2026-06-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8708 0.8708 0.8829 0.8829 -0.0121 -1.39%
2026-06-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8829 0.8829 0.8907 0.8907 -0.0078 -0.88%
2026-06-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8904 0.8904 0.0003 0.03%
2026-06-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8904 0.8904 0.8886 0.8886 0.0018 0.20%
2026-06-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8886 0.8886 0.8837 0.8837 0.0049 0.55%
2026-06-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8895 0.8895 -0.0058 -0.65%
2026-05-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8895 0.8895 0.8951 0.8951 -0.0056 -0.63%
2026-05-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8951 0.8951 0.8918 0.8918 0.0033 0.37%
2026-05-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8918 0.8918 0.8958 0.8958 -0.0040 -0.45%
2026-05-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8978 0.8978 -0.0020 -0.22%
2026-05-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.8918 0.8918 0.0060 0.67%
2026-05-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8918 0.8918 0.8834 0.8834 0.0084 0.95%
2026-05-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8834 0.8834 0.8917 0.8917 -0.0083 -0.93%
2026-05-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8917 0.8917 0.8901 0.8901 0.0016 0.18%
2026-05-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.8868 0.8868 0.0033 0.37%
2026-05-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8870 0.8870 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8870 0.8870 0.8931 0.8931 -0.0061 -0.68%
2026-05-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8931 0.8931 0.9012 0.9012 -0.0081 -0.90%
2026-05-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.9012 0.9012 0.8963 0.8963 0.0049 0.55%
2026-05-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.8952 0.8952 0.0011 0.12%
2026-05-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8952 0.8952 0.8874 0.8874 0.0078 0.88%
2026-05-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8874 0.8874 0.8886 0.8886 -0.0012 -0.14%
2026-05-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8886 0.8886 0.8838 0.8838 0.0048 0.54%
2026-04-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8772 0.8772 0.8730 0.8730 0.0042 0.48%
2026-04-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8757 0.8757 -0.0027 -0.31%
2026-04-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8757 0.8757 0.8743 0.8743 0.0014 0.16%
2026-04-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8751 0.8751 -0.0008 -0.09%
2026-04-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8751 0.8751 0.8787 0.8787 -0.0036 -0.41%
2026-04-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8787 0.8787 0.8739 0.8739 0.0048 0.55%
2026-04-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8739 0.8739 0.8730 0.8730 0.0009 0.10%
2026-04-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8713 0.8713 0.0017 0.20%
2026-04-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8713 0.8713 0.8695 0.8695 0.0018 0.21%
2026-04-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8641 0.8641 0.0054 0.62%
2026-04-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8656 0.8656 -0.0015 -0.17%
2026-04-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8656 0.8656 0.8604 0.8604 0.0052 0.60%
2026-04-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8604 0.8604 0.8598 0.8598 0.0006 0.07%
2026-04-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8551 0.8551 0.0047 0.55%
2026-04-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8551 0.8551 0.8563 0.8563 -0.0012 -0.14%
2026-04-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8563 0.8563 0.8418 0.8418 0.0145 1.69%
2026-04-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8418 0.8418 0.8385 0.8385 0.0033 0.39%
2026-04-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8385 0.8385 0.8409 0.8409 -0.0024 -0.29%
2026-04-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8409 0.8409 0.8468 0.8468 -0.0059 -0.70%
2026-04-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8468 0.8468 0.8384 0.8384 0.0084 1.00%
2026-03-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8384 0.8384 0.8441 0.8441 -0.0057 -0.68%
2026-03-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8441 0.8441 0.8429 0.8429 0.0012 0.14%
2026-03-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8429 0.8429 0.8375 0.8375 0.0054 0.64%
2026-03-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8420 0.8420 -0.0045 -0.53%
2026-03-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8420 0.8420 0.8353 0.8353 0.0067 0.80%
2026-03-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8353 0.8353 0.8263 0.8263 0.0090 1.08%
2026-03-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8263 0.8263 0.8415 0.8415 -0.0152 -1.84%
2026-03-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8449 0.8449 -0.0034 -0.40%
2026-03-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8449 0.8449 0.8549 0.8549 -0.0100 -1.18%
2026-03-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8549 0.8549 0.8516 0.8516 0.0033 0.39%
2026-03-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8568 0.8568 -0.0052 -0.61%
2026-03-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8568 0.8568 0.8589 0.8589 -0.0021 -0.24%
2026-03-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8589 0.8589 0.8622 0.8622 -0.0033 -0.38%
2026-03-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8622 0.8622 0.8645 0.8645 -0.0023 -0.27%
2026-03-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8645 0.8645 0.8635 0.8635 0.0010 0.12%
2026-03-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8635 0.8635 0.8566 0.8566 0.0069 0.80%
2026-03-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8566 0.8566 0.8635 0.8635 -0.0069 -0.80%
2026-03-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8635 0.8635 0.8620 0.8620 0.0015 0.17%
2026-03-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8594 0.8594 0.0026 0.30%
2026-03-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8594 0.8594 0.8636 0.8636 -0.0042 -0.49%
2026-03-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8636 0.8636 0.8746 0.8746 -0.0110 -1.27%
2026-03-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8746 0.8746 0.8731 0.8731 0.0015 0.17%
2026-02-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8731 0.8731 0.8733 0.8733 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8733 0.8733 0.8743 0.8743 -0.0010 -0.11%
2026-02-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8743 0.8743 0.8709 0.8709 0.0034 0.39%
2026-02-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8709 0.8709 0.8655 0.8655 0.0054 0.62%
2026-02-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8655 0.8655 0.8707 0.8707 -0.0052 -0.60%
2026-02-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8707 0.8707 0.8686 0.8686 0.0021 0.24%
2026-02-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8686 0.8686 0.8684 0.8684 0.0002 0.02%
2026-02-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8684 0.8684 0.8680 0.8680 0.0004 0.05%
2026-02-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8604 0.8604 0.0076 0.88%
2026-02-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8604 0.8604 0.8603 0.8603 0.0001 0.01%
2026-02-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8603 0.8603 0.8651 0.8651 -0.0048 -0.55%
2026-02-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8620 0.8620 0.0031 0.36%
2026-02-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8535 0.8535 0.0085 0.99%
2026-02-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8680 0.8680 -0.0145 -1.70%
2026-01-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8753 0.8753 -0.0073 -0.84%
2026-01-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8763 0.8763 -0.0010 -0.11%
2026-01-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8733 0.8733 0.0030 0.34%
2026-01-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8733 0.8733 0.8722 0.8722 0.0011 0.13%
2026-01-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8722 0.8722 0.8720 0.8720 0.0002 0.02%
2026-01-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8683 0.8683 0.0037 0.43%
2026-01-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8683 0.8683 0.8686 0.8686 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8686 0.8686 0.8620 0.8620 0.0066 0.76%
2026-01-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8626 0.8626 -0.0006 -0.07%
2026-01-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8626 0.8626 0.8603 0.8603 0.0023 0.27%
2026-01-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8603 0.8603 0.8587 0.8587 0.0016 0.19%
2026-01-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8558 0.8558 0.0029 0.34%
2026-01-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8558 0.8558 0.8543 0.8543 0.0015 0.18%
2026-01-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8543 0.8543 0.8557 0.8557 -0.0014 -0.16%
2026-01-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8557 0.8557 0.8524 0.8524 0.0033 0.39%
2026-01-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8524 0.8524 0.8491 0.8491 0.0033 0.39%
2026-01-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8491 0.8491 0.8505 0.8505 -0.0014 -0.16%
2026-01-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8494 0.8494 0.0011 0.13%
2026-01-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8444 0.8444 0.0050 0.59%
2026-01-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8444 0.8444 0.8346 0.8346 0.0098 1.17%
2025-12-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8346 0.8346 0.8367 0.8367 -0.0021 -0.25%
2025-12-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8367 0.8367 0.8361 0.8361 0.0006 0.07%
2025-12-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8361 0.8361 0.8399 0.8399 -0.0038 -0.45%
2025-12-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8399 0.8399 0.8394 0.8394 0.0005 0.06%
2025-12-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8394 0.8394 0.8379 0.8379 0.0015 0.18%
2025-12-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8379 0.8379 0.8350 0.8350 0.0029 0.35%
2025-12-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8350 0.8350 0.8326 0.8326 0.0024 0.29%
2025-12-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8326 0.8326 0.8283 0.8283 0.0043 0.52%
2025-12-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8283 0.8283 0.8257 0.8257 0.0026 0.31%
2025-12-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8257 0.8257 0.8277 0.8277 -0.0020 -0.24%
2025-12-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8277 0.8277 0.8180 0.8180 0.0097 1.17%
2025-12-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8180 0.8180 0.8240 0.8240 -0.0060 -0.73%
2025-12-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8293 0.8293 -0.0053 -0.64%
2025-12-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8293 0.8293 0.8260 0.8260 0.0033 0.40%
2025-12-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8260 0.8260 0.8280 0.8280 -0.0020 -0.24%
2025-12-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8280 0.8280 0.8267 0.8267 0.0013 0.16%
2025-12-09 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8267 0.8267 0.8274 0.8274 -0.0007 -0.08%
2025-12-08 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8274 0.8274 0.8241 0.8241 0.0033 0.40%
2025-12-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8241 0.8241 0.8192 0.8192 0.0049 0.60%
2025-12-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8192 0.8192 0.8207 0.8207 -0.0015 -0.18%
2025-12-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8207 0.8207 0.8229 0.8229 -0.0022 -0.27%
2025-12-02 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8229 0.8229 0.8262 0.8262 -0.0033 -0.40%
2025-12-01 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8262 0.8262 0.8223 0.8223 0.0039 0.47%
2025-11-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8223 0.8223 0.8191 0.8191 0.0032 0.39%
2025-11-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8191 0.8191 0.8196 0.8196 -0.0005 -0.06%
2025-11-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8196 0.8196 0.8186 0.8186 0.0010 0.12%
2025-11-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8186 0.8186 0.8141 0.8141 0.0045 0.55%
2025-11-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8141 0.8141 0.8107 0.8107 0.0034 0.42%
2025-11-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8107 0.8107 0.8230 0.8230 -0.0123 -1.52%
2025-11-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8230 0.8230 0.8259 0.8259 -0.0029 -0.35%
2025-11-19 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8259 0.8259 0.8274 0.8274 -0.0015 -0.18%
2025-11-18 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8274 0.8274 0.8311 0.8311 -0.0037 -0.45%
2025-11-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8337 0.8337 -0.0026 -0.31%
2025-11-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8337 0.8337 0.8398 0.8398 -0.0061 -0.73%
2025-11-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8398 0.8398 0.8341 0.8341 0.0057 0.68%
2025-11-12 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8341 0.8341 0.8345 0.8345 -0.0004 -0.05%
2025-11-11 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8345 0.8345 0.8369 0.8369 -0.0024 -0.29%
2025-11-10 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8369 0.8369 0.8365 0.8365 0.0004 0.05%
2025-11-07 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8365 0.8365 0.8380 0.8380 -0.0015 -0.18%
2025-11-06 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8380 0.8380 0.8324 0.8324 0.0056 0.67%
2025-11-05 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8324 0.8324 0.8303 0.8303 0.0021 0.25%
2025-11-04 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8366 0.8366 -0.0063 -0.75%
2025-11-03 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8366 0.8366 0.8354 0.8354 0.0012 0.14%
2025-10-31 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8354 0.8354 0.8389 0.8389 -0.0035 -0.42%
2025-10-30 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8389 0.8389 0.8433 0.8433 -0.0044 -0.52%
2025-10-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8433 0.8433 0.8370 0.8370 0.0063 0.75%
2025-10-28 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8370 0.8370 0.8384 0.8384 -0.0014 -0.17%
2025-10-27 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8384 0.8384 0.8326 0.8326 0.0058 0.70%
2025-10-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8326 0.8326 0.8261 0.8261 0.0065 0.79%
2025-10-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8261 0.8261 0.8272 0.8272 -0.0011 -0.13%
2025-10-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8272 0.8272 0.8289 0.8289 -0.0017 -0.21%
2025-10-21 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8289 0.8289 0.8212 0.8212 0.0077 0.93%
2025-10-20 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8212 0.8212 0.8186 0.8186 0.0026 0.32%
2025-10-17 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8186 0.8186 0.8285 0.8285 -0.0099 -1.21%
2025-10-16 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8303 0.8303 -0.0018 -0.22%
2025-10-15 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8235 0.8235 0.0068 0.82%
2025-10-14 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8235 0.8235 0.8328 0.8328 -0.0093 -1.12%
2025-10-13 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8328 0.8328 0.8351 0.8351 -0.0023 -0.28%
2025-09-29 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8335 0.8335 0.8272 0.8272 0.0063 0.76%
2025-09-26 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8272 0.8272 0.8333 0.8333 -0.0061 -0.73%
2025-09-25 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8326 0.8326 0.0007 0.08%
2025-09-24 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8326 0.8326 0.8267 0.8267 0.0059 0.71%
2025-09-23 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8267 0.8267 0.8285 0.8285 -0.0018 -0.22%
2025-09-22 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.8285 0.8285 0.8247 0.8247 0.0038 0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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