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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007661 南方养老2030A 1.3636 1.3636 1.3733 1.3733 -0.0097 -0.71% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9836 0.9836 -0.0070 -0.71% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9816 0.9816 -0.0070 -0.71% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有FOF 1.0459 1.0459 1.0535 1.0535 -0.0076 -0.72% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018672 广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)A 1.2052 1.2589 1.2139 1.2676 -0.0087 -0.72% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018687 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 1.3013 1.3013 1.3107 1.3107 -0.0094 -0.72% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合(FOF)Y 1.2184 1.2725 1.2272 1.2813 -0.0088 -0.72% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023714 东方养老目标2050五年持有混合(FOF)Y 1.3104 1.3104 1.3200 1.3200 -0.0096 -0.73% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007272 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合A 1.3220 1.3220 1.3318 1.3318 -0.0098 -0.74% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 1.2588 1.2588 1.2682 1.2682 -0.0094 -0.74% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017259 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合Y 1.3360 1.3360 1.3459 1.3459 -0.0099 -0.74% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 1.2805 1.2805 1.2901 1.2901 -0.0096 -0.74% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9618 0.9618 -0.0072 -0.75% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9199 0.9199 0.9268 0.9268 -0.0069 -0.75% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9829 0.9829 -0.0075 -0.76% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014366 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9347 0.9347 -0.0072 -0.77% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021598 建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9456 0.9456 -0.0073 -0.77% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023005 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)A 1.1686 1.1686 1.1777 1.1777 -0.0091 -0.77% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9852 0.9852 -0.0076 -0.77% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014365 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0735 1.0735 -0.0084 -0.78% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1420 1.1420 -0.0089 -0.78% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018696 建信优享平衡养老目标三年持有期混合FOFY 1.0809 1.0809 1.0894 1.0894 -0.0085 -0.78% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1524 1.1524 -0.0090 -0.78% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007250 广发养老2050(FOF)A 1.4760 1.5377 1.4879 1.5496 -0.0119 -0.80% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9949 0.9949 -0.0079 -0.80% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9800 0.9800 -0.0078 -0.80% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017403 广发养老2050(FOF)Y 1.4952 1.5575 1.5072 1.5695 -0.0120 -0.80% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009385 天弘永裕平衡养老三年A 1.1093 1.1093 1.1183 1.1183 -0.0090 -0.81% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017355 天弘永裕平衡养老三年Y 1.1231 1.1231 1.1322 1.1322 -0.0091 -0.81% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017676 广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)A 1.1767 1.1767 1.1863 1.1863 -0.0096 -0.81% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019746 广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY 1.1892 1.1892 1.1989 1.1989 -0.0097 -0.81% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1763 1.1763 -0.0096 -0.82% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1364 1.1364 1.1458 1.1458 -0.0094 -0.82% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.2045 1.2045 1.2146 1.2146 -0.0101 -0.83% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1620 1.1620 1.1718 1.1718 -0.0098 -0.84% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019707 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1662 1.1662 -0.0099 -0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 023150 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1754 1.1754 -0.0100 -0.85% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002924 华商瑞鑫 2.5520 2.5520 2.5740 2.5740 -0.0220 -0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014006 中银养老2050五年混合发起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9526 0.9526 -0.0082 -0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0495 1.0495 -0.0090 -0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017277 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.6624 1.6624 1.6768 1.6768 -0.0144 -0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017685 中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)A 1.1898 1.1898 1.2001 1.2001 -0.0103 -0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0555 1.0555 -0.0091 -0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026545 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9540 0.9540 -0.0082 -0.86% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.6446 1.6446 1.6590 1.6590 -0.0144 -0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.5934 1.5934 1.6073 1.6073 -0.0139 -0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.2173 1.2173 -0.0105 -0.87% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 1.6197 1.6905 1.6341 1.7049 -0.0144 -0.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1936 1.2436 1.2042 1.2542 -0.0106 -0.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026145 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9467 0.9467 -0.0083 -0.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 026146 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9445 0.9445 -0.0083 -0.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 169108 东证均衡 1.1971 1.3571 1.2077 1.3677 -0.0106 -0.88% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011696 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A 0.8076 0.8076 0.8148 0.8148 -0.0072 -0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011697 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.7903 0.7903 0.7974 0.7974 -0.0071 -0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5833 1.6531 1.5974 1.6672 -0.0141 -0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 1.1785 1.2285 1.1890 1.2390 -0.0105 -0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.3362 1.3362 1.3482 1.3482 -0.0120 -0.89% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009842 东方红明鉴优选定开混合 1.3095 1.3095 1.3214 1.3214 -0.0119 -0.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1258 1.1258 -0.0101 -0.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0915 1.0915 1.1014 1.1014 -0.0099 -0.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3204 1.3204 1.3323 1.3323 -0.0119 -0.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024054 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0194 1.0194 1.0286 1.0286 -0.0092 -0.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4910 1.4910 1.5046 1.5046 -0.0136 -0.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009572 南方养老2040(FOF)A 1.1745 1.1745 1.1852 1.1852 -0.0107 -0.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017377 南方养老2040(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.2063 1.2063 -0.0109 -0.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018837 广发养老目标2060五年持有混合(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1963 1.1963 -0.0110 -0.92% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 1.0666 1.0666 1.0766 1.0766 -0.0100 -0.93% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.2051 1.2051 -0.0112 -0.93% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013904 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1186 1.1186 -0.0106 -0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021048 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1266 1.1266 -0.0107 -0.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008263 东方红品质优选定开混合 1.1188 1.1838 1.1297 1.1947 -0.0109 -0.97% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9823 0.9823 -0.0097 -0.99% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9614 0.9614 -0.0095 -0.99% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 1.1641 1.7886 1.1758 1.8003 -0.0117 -1.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007638 前海开源康颐平衡养老三年A 1.0038 1.0038 1.0140 1.0140 -0.0102 -1.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.1619 1.1619 1.1737 1.1737 -0.0118 -1.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023712 前海开源康颐平衡养老三年Y 1.0082 1.0082 1.0185 1.0185 -0.0103 -1.02% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3867 1.3867 1.4011 1.4011 -0.0144 -1.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008013 前海联合淳丰87个月定开债券C 1.0019 1.2514 1.0122 1.2505 -0.0103 -1.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 1.0229 1.2117 1.0334 1.2114 -0.0105 -1.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 1.3499 1.3499 1.3639 1.3639 -0.0140 -1.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1902 1.1902 -0.0122 -1.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1469 1.1469 -0.0119 -1.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1618 1.1618 1.1739 1.1739 -0.0121 -1.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1564 1.1564 1.1685 1.1685 -0.0121 -1.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5943 1.5943 1.6113 1.6113 -0.0170 -1.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.5593 1.5593 1.5759 1.5759 -0.0166 -1.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.5806 1.5806 1.5975 1.5975 -0.0169 -1.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.5530 2.1530 1.5696 2.1696 -0.0166 -1.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024015 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1228 1.1228 1.1348 1.1348 -0.0120 -1.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008012 前海联合淳丰87个月定开债券A 1.0016 1.2630 1.0123 1.2620 -0.0107 -1.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1243 1.1243 -0.0120 -1.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014898 国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1520 1.1520 -0.0122 -1.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1399 1.1399 -0.0121 -1.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024016 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1292 1.1292 -0.0119 -1.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 1.8404 1.8404 1.8603 1.8603 -0.0199 -1.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017381 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y 1.3859 1.3859 1.4009 1.4009 -0.0150 -1.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.5339 2.1339 1.5505 2.1505 -0.0166 -1.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026797 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0193 1.0193 -0.0109 -1.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026798 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0130 1.0130 1.0239 1.0239 -0.0109 -1.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019657 万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.4136 1.4136 1.4292 1.4292 -0.0156 -1.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019658 万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.3978 1.3978 1.4132 1.4132 -0.0154 -1.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.2040 1.2040 -0.0133 -1.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1739 1.1739 1.1870 1.1870 -0.0131 -1.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025242 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0636 1.0636 -0.0118 -1.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 1.4012 1.4012 1.4171 1.4171 -0.0159 -1.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025243 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0487 1.0487 1.0606 1.0606 -0.0119 -1.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3817 1.3817 1.3975 1.3975 -0.0158 -1.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019609 鹏华养老2050五年持有期混合(FOF) 1.4974 1.4974 1.5146 1.5146 -0.0172 -1.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3592 1.3592 1.3748 1.3748 -0.0156 -1.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013088 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0581 1.0581 -0.0121 -1.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1829 1.1829 -0.0136 -1.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017346 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0795 1.0795 -0.0124 -1.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1838 1.1838 1.1976 1.1976 -0.0138 -1.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1045 2.0645 1.1176 2.0776 -0.0131 -1.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1744 1.1744 1.1887 1.1887 -0.0143 -1.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1763 1.1763 1.1906 1.1906 -0.0143 -1.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017980 南方养老目标2055五年混合发起(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1669 1.1669 -0.0142 -1.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1776 1.1776 -0.0143 -1.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017497 南方养老目标2060五年混合(FOF)A 1.1491 1.1491 1.1636 1.1636 -0.0145 -1.26% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1683 1.1683 -0.0145 -1.26% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025634 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2187 1.2187 1.2344 1.2344 -0.0157 -1.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025635 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1407 1.1407 -0.0145 -1.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022215 人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.1276 1.1826 1.1426 1.1976 -0.0150 -1.33% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022216 人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C 1.1232 1.1752 1.1381 1.1901 -0.0149 -1.33% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501213 中欧汇选 0.8774 0.8774 0.8892 0.8892 -0.0118 -1.34% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8440 0.8440 0.8554 0.8554 -0.0114 -1.35% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8584 0.8584 0.8704 0.8704 -0.0120 -1.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021638 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2241 1.2241 -0.0169 -1.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021639 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1989 1.1989 1.2158 1.2158 -0.0169 -1.41% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1582 1.1582 1.1748 1.1748 -0.0166 -1.43% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8970 0.8970 -0.0132 -1.49% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8627 0.8627 -0.0127 -1.49% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024040 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9941 1.9941 2.0243 2.0243 -0.0302 -1.51% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8324 0.8324 -0.0124 -1.51% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1412 1.1412 1.1585 1.1585 -0.0173 -1.52% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1295 1.1295 -0.0177 -1.59% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0947 1.0947 1.1121 1.1121 -0.0174 -1.59% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2772 1.2772 1.2977 1.2977 -0.0205 -1.61% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016849 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)A 1.3163 1.3163 1.3391 1.3391 -0.0228 -1.73% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020188 建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY 1.3383 1.3383 1.3615 1.3615 -0.0232 -1.73% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7217 1.7217 1.7516 1.7516 -0.0299 -1.74% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7028 1.7028 1.7324 1.7324 -0.0296 -1.74% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3488 1.3488 1.3726 1.3726 -0.0238 -1.76% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7271 1.7271 1.7588 1.7588 -0.0317 -1.84% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7073 1.7073 1.7387 1.7387 -0.0314 -1.84% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008489 华商鸿畅39个月定开利率债A 1.0175 1.1716 1.0370 1.1711 -0.0195 -1.92% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007231 国泰民安养老2040三年持有混合FOFA 1.3920 1.3920 1.4189 1.4189 -0.0269 -1.93% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017302 国泰民安养老2040三年持有混合FOFY 1.4160 1.4160 1.4434 1.4434 -0.0274 -1.94% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008490 华商鸿畅39个月定开利率债C 1.0087 1.1528 1.0284 1.1525 -0.0197 -1.95% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7677 0.7677 0.7833 0.7833 -0.0156 -2.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.5851 1.5851 1.6215 1.6215 -0.0364 -2.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019773 东方红智享三年持有混合A 1.5347 1.5547 1.5703 1.5903 -0.0356 -2.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019774 东方红智享三年持有混合C 1.5208 1.5408 1.5561 1.5761 -0.0353 -2.32% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005589 长信企业精选两年定开混合 0.8852 1.4452 0.9085 1.4685 -0.0233 -2.63% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006977 农银海棠三年定开混合 0.9371 3.0246 0.9620 3.0495 -0.0249 -2.66% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.7199 0.7779 0.7408 0.7988 -0.0209 -2.90% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.4182 1.4182 1.4608 1.4608 -0.0426 -3.00% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019351 招商远见回报3年定开混合 1.0593 1.0593 1.0912 1.0912 -0.0319 -3.01% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008670 方正富邦禾利39个月定开C 1.0467 1.1724 1.0798 1.1718 -0.0331 -3.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 0.9862 0.9862 1.0179 1.0179 -0.0317 -3.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002269 银华大数据 0.8930 0.8930 0.9230 0.9230 -0.0300 -3.36% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008669 方正富邦禾利39个月定开A 1.0574 1.1862 1.0936 1.1856 -0.0362 -3.42% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161838 创业板两年定开 0.8935 0.8935 0.9260 0.9260 -0.0325 -3.64% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 1.1064 1.5064 1.1471 1.5471 -0.0407 -3.68% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 1.0742 1.4742 1.1138 1.5138 -0.0396 -3.69% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013712 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 0.8695 0.8695 0.9025 0.9025 -0.0330 -3.80% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013713 方正富邦鑫益一年定期开放混合C 0.8503 0.8503 0.8827 0.8827 -0.0324 -3.81% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004848 中欧睿泓定期开放混合 2.1575 2.1575 2.2402 2.2402 -0.0827 -3.83% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9037 1.9577 0.9419 1.9959 -0.0382 -4.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005696 华安睿明两年定开混合C 0.8977 1.8596 0.9358 1.8977 -0.0381 -4.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1324 1.1324 1.2107 1.2107 -0.0783 -6.91% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1101 1.1101 1.1871 1.1871 -0.0770 -6.94% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006507 前海开源裕泽 1.6238 1.6238 1.6175 1.6175 0.0063 0.39% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009026 中银高质量发展机遇混合A 1.7003 1.7003 1.6974 1.6974 0.0029 0.17% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017784 中银高质量发展机遇混合C 1.6780 1.6780 1.6751 1.6751 0.0029 0.17% 2026-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.1912 1.1912 1.1853 1.1853 0.0059 0.50% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.1790 1.1790 1.1732 1.1732 0.0058 0.49% 2026-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512390 MSCI低波 1.2208 1.5496 1.2186 1.5474 0.0022 0.18% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001903 光大欣鑫A 1.9710 2.4780 1.9700 2.4770 0.0010 0.05% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019406 富达裕达纯债A 1.0337 1.0787 1.0333 1.0783 0.0004 0.04% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019407 富达裕达纯债C 1.0274 1.0724 1.0271 1.0721 0.0003 0.03% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001904 光大欣鑫C 1.5380 1.7640 1.5380 1.7640 0.0000 0.00% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519324 浦银盛鑫定开债券A 1.1623 1.3753 1.1624 1.3754 -0.0001 -0.01% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519325 浦银盛鑫定开债券C 1.1375 1.3315 1.1377 1.3317 -0.0002 -0.02% 2026-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002211 嘉实新财富混合A 0.8553 1.2431 0.8553 1.2431 0.0000 0.00% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021741 嘉实新财富混合C 0.8466 0.8466 0.8467 0.8467 -0.0001 -0.01% 2026-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018865 泓德数字经济混合发起式A 1.1813 1.6813 1.2016 1.7016 -0.0203 -1.72% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018866 泓德数字经济混合发起式C 1.1620 1.6620 1.1820 1.6820 -0.0200 -1.72% 2026-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 960024 嘉实成长H 1.2355 1.2502 1.2294 1.2441 0.0061 0.50% 2026-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0683 1.1317 1.0682 1.1316 0.0001 0.01% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019836 大摩恒利债券A 1.0438 1.0738 1.0436 1.0736 0.0002 0.02% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019837 大摩恒利债券C 1.0391 1.0691 1.0389 1.0689 0.0002 0.02% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018281 山证资管创新成长混合发起式A 1.5497 1.5497 1.5520 1.5520 -0.0023 -0.15% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018282 山证资管创新成长混合发起式C 1.5499 1.5499 1.5522 1.5522 -0.0023 -0.15% 2026-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018285 博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A 1.4762 1.4762 1.4451 1.4451 0.0311 2.11% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C 1.4629 1.4629 1.4321 1.4321 0.0308 2.11% 2026-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0511 1.0511 1.0481 1.0481 0.0030 0.29% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0520 1.0520 1.0491 1.0491 0.0029 0.28% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0469 1.0469 1.0440 1.0440 0.0029 0.28% 2026-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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