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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) - 基金主页(代码:015726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0416 -0.0043 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0416
成立日期：2025-03-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.92%	-1.66%	-3.90%	-8.68%	-5.47%	-	-	13.98%
同类排名	261/267	202/282	263/282	274/282	246/254			-

银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0386	-0.29%
2026-09-14	1.0416	-0.41%
2026-09-11	1.0459	-0.72%
2026-09-10	1.0535	-0.55%
2026-09-09	1.0593	-0.02%
2026-09-08	1.0595	0.03%

银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)基金档案

基金代码	015726	基金简称	银河致远养老目标日期2045三年持有FOF	基金全称
发行日期	2025-03-21~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	蒋敏	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%