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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015726)

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今天最新净值 1.0459 -0.0076 -0.72% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0459
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：蒋敏
近一年银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)基金累计收益率-5.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0416 1.0416 1.0459 1.0459 -0.0043 -0.41%
2026-09-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0459 1.0459 1.0535 1.0535 -0.0076 -0.72%
2026-09-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0535 1.0535 1.0593 1.0593 -0.0058 -0.55%
2026-09-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2026-09-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0592 1.0592 1.0510 1.0510 0.0082 0.78%
2026-09-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0510 1.0510 1.0543 1.0543 -0.0033 -0.31%
2026-09-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0543 1.0543 1.0506 1.0506 0.0037 0.35%
2026-09-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0506 1.0506 1.0582 1.0582 -0.0076 -0.72%
2026-09-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0582 1.0582 1.0643 1.0643 -0.0061 -0.57%
2026-08-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0643 1.0643 1.0674 1.0674 -0.0031 -0.29%
2026-08-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0674 1.0674 1.0721 1.0721 -0.0047 -0.44%
2026-08-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0721 1.0721 1.0655 1.0655 0.0066 0.62%
2026-08-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0655 1.0655 1.0637 1.0637 0.0018 0.17%
2026-08-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0637 1.0637 1.0621 1.0621 0.0016 0.15%
2026-08-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0621 1.0621 1.0750 1.0750 -0.0129 -1.21%
2026-08-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2026-08-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0749 1.0749 1.0677 1.0677 0.0072 0.67%
2026-08-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0677 1.0677 1.0999 1.0999 -0.0322 -3.02%
2026-08-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0999 1.0999 1.1022 1.1022 -0.0023 -0.21%
2026-08-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1022 1.1022 1.0839 1.0839 0.0183 1.66%
2026-08-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0839 1.0839 1.0803 1.0803 0.0036 0.33%
2026-08-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0803 1.0803 1.0834 1.0834 -0.0031 -0.29%
2026-08-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0834 1.0834 1.0750 1.0750 0.0084 0.78%
2026-08-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0750 1.0750 1.0795 1.0795 -0.0045 -0.42%
2026-08-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0795 1.0795 1.0819 1.0819 -0.0024 -0.22%
2026-08-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0819 1.0819 1.0663 1.0663 0.0156 1.44%
2026-08-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0663 1.0663 1.0641 1.0641 0.0022 0.21%
2026-08-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0641 1.0641 1.0494 1.0494 0.0147 1.38%
2026-08-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0494 1.0494 1.0241 1.0241 0.0253 2.41%
2026-08-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0363 1.0363 -0.0122 -1.19%
2026-07-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0363 1.0363 1.0228 1.0228 0.0135 1.30%
2026-07-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0228 1.0228 1.0485 1.0485 -0.0257 -2.51%
2026-07-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2026-07-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0475 1.0475 1.0831 1.0831 -0.0356 -3.40%
2026-07-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0831 1.0831 1.0704 1.0704 0.0127 1.17%
2026-07-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0704 1.0704 1.0837 1.0837 -0.0133 -1.24%
2026-07-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0837 1.0837 1.0877 1.0877 -0.0040 -0.37%
2026-07-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0877 1.0877 1.0996 1.0996 -0.0119 -1.09%
2026-07-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0996 1.0996 1.0642 1.0642 0.0354 3.22%
2026-07-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0642 1.0642 1.0688 1.0688 -0.0046 -0.43%
2026-07-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0688 1.0688 1.1116 1.1116 -0.0428 -4.00%
2026-07-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1116 1.1116 1.1334 1.1334 -0.0218 -1.96%
2026-07-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1334 1.1334 1.1495 1.1495 -0.0161 -1.42%
2026-07-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1495 1.1495 1.1301 1.1301 0.0194 1.69%
2026-07-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1301 1.1301 1.1563 1.1563 -0.0262 -2.32%
2026-07-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1563 1.1563 1.1802 1.1802 -0.0239 -2.07%
2026-07-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1802 1.1802 1.1484 1.1484 0.0318 2.69%
2026-07-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1484 1.1484 1.1544 1.1544 -0.0060 -0.52%
2026-07-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1544 1.1544 1.1618 1.1618 -0.0074 -0.64%
2026-07-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1618 1.1618 1.1663 1.1663 -0.0045 -0.39%
2026-07-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1663 1.1663 1.1648 1.1648 0.0015 0.13%
2026-07-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1648 1.1648 1.2010 1.2010 -0.0362 -3.11%
2026-07-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2010 1.2010 1.2120 1.2120 -0.0110 -0.91%
2026-06-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2120 1.2120 1.1927 1.1927 0.0193 1.59%
2026-06-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1927 1.1927 1.1824 1.1824 0.0103 0.87%
2026-06-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1824 1.1824 1.2028 1.2028 -0.0204 -1.73%
2026-06-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2028 1.2028 1.1880 1.1880 0.0148 1.23%
2026-06-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1880 1.1880 1.1755 1.1755 0.0125 1.06%
2026-06-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1755 1.1755 1.1943 1.1943 -0.0188 -1.60%
2026-06-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1943 1.1943 1.1832 1.1832 0.0111 0.93%
2026-06-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1832 1.1832 1.1767 1.1767 0.0065 0.55%
2026-06-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1767 1.1767 1.1653 1.1653 0.0114 0.97%
2026-06-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1653 1.1653 1.1622 1.1622 0.0031 0.27%
2026-06-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1622 1.1622 1.1406 1.1406 0.0216 1.86%
2026-06-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1406 1.1406 1.1354 1.1354 0.0052 0.46%
2026-06-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1354 1.1354 1.1390 1.1390 -0.0036 -0.32%
2026-06-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1390 1.1390 1.1506 1.1506 -0.0116 -1.01%
2026-06-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1506 1.1506 1.1354 1.1354 0.0152 1.32%
2026-06-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1354 1.1354 1.1541 1.1541 -0.0187 -1.65%
2026-06-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1541 1.1541 1.1693 1.1693 -0.0152 -1.32%
2026-06-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1693 1.1693 1.1696 1.1696 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1696 1.1696 1.1652 1.1652 0.0044 0.38%
2026-06-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1652 1.1652 1.1560 1.1560 0.0092 0.79%
2026-06-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1560 1.1560 1.1666 1.1666 -0.0106 -0.91%
2026-05-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1666 1.1666 1.1757 1.1757 -0.0091 -0.78%
2026-05-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1757 1.1757 1.1730 1.1730 0.0027 0.23%
2026-05-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1730 1.1730 1.1814 1.1814 -0.0084 -0.71%
2026-05-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1814 1.1814 1.1837 1.1837 -0.0023 -0.19%
2026-05-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1837 1.1837 1.1725 1.1725 0.0112 0.95%
2026-05-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1725 1.1725 1.1581 1.1581 0.0144 1.23%
2026-05-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1581 1.1581 1.1760 1.1760 -0.0179 -1.55%
2026-05-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1760 1.1760 1.1696 1.1696 0.0064 0.55%
2026-05-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1696 1.1696 1.1659 1.1659 0.0037 0.32%
2026-05-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1659 1.1659 1.1676 1.1676 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1676 1.1676 1.1783 1.1783 -0.0107 -0.91%
2026-05-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1783 1.1783 1.1924 1.1924 -0.0141 -1.20%
2026-05-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1924 1.1924 1.1823 1.1823 0.0101 0.85%
2026-05-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1823 1.1823 1.1841 1.1841 -0.0018 -0.15%
2026-05-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1841 1.1841 1.1709 1.1709 0.0132 1.11%
2026-05-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1709 1.1709 1.1769 1.1769 -0.0060 -0.51%
2026-05-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1769 1.1769 1.1688 1.1688 0.0081 0.69%
2026-05-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1688 1.1688 1.1516 1.1516 0.0172 1.47%
2026-04-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1402 1.1402 1.1489 1.1489 -0.0087 -0.76%
2026-04-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1489 1.1489 1.1431 1.1431 0.0058 0.51%
2026-04-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1431 1.1431 1.1418 1.1418 0.0013 0.11%
2026-04-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1418 1.1418 1.1549 1.1549 -0.0131 -1.15%
2026-04-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1549 1.1549 1.1480 1.1480 0.0069 0.60%
2026-04-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2026-04-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1479 1.1479 1.1446 1.1446 0.0033 0.29%
2026-04-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1446 1.1446 1.1434 1.1434 0.0012 0.10%
2026-04-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1434 1.1434 1.1316 1.1316 0.0118 1.04%
2026-04-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1316 1.1316 1.1319 1.1319 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1319 1.1319 1.1223 1.1223 0.0096 0.85%
2026-04-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
2026-04-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1218 1.1218 1.1159 1.1159 0.0059 0.53%
2026-04-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1159 1.1159 1.1207 1.1207 -0.0048 -0.43%
2026-04-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1207 1.1207 1.0967 1.0967 0.0240 2.14%
2026-04-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0967 1.0967 1.0925 1.0925 0.0042 0.38%
2026-04-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0925 1.0925 1.0964 1.0964 -0.0039 -0.36%
2026-04-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0964 1.0964 1.1065 1.1065 -0.0101 -0.92%
2026-04-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1065 1.1065 1.0900 1.0900 0.0165 1.49%
2026-03-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0900 1.0900 1.1007 1.1007 -0.0107 -0.98%
2026-03-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1007 1.1007 1.1015 1.1015 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1015 1.1015 1.0935 1.0935 0.0080 0.73%
2026-03-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0935 1.0935 1.1029 1.1029 -0.0094 -0.85%
2026-03-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1029 1.1029 1.0903 1.0903 0.0126 1.14%
2026-03-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0903 1.0903 1.0743 1.0743 0.0160 1.47%
2026-03-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0743 1.0743 1.1018 1.1018 -0.0275 -2.56%
2026-03-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1018 1.1018 1.1086 1.1086 -0.0068 -0.61%
2026-03-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1086 1.1086 1.1285 1.1285 -0.0199 -1.80%
2026-03-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1285 1.1285 1.1231 1.1231 0.0054 0.48%
2026-03-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1231 1.1231 1.1337 1.1337 -0.0106 -0.94%
2026-03-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1338 1.1338 1.1398 1.1398 -0.0060 -0.53%
2026-03-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1398 1.1398 1.1455 1.1455 -0.0057 -0.50%
2026-03-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1455 1.1455 1.1448 1.1448 0.0007 0.06%
2026-03-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1448 1.1448 1.1323 1.1323 0.0125 1.10%
2026-03-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1323 1.1323 1.1411 1.1411 -0.0088 -0.77%
2026-03-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1411 1.1411 1.1370 1.1370 0.0041 0.36%
2026-03-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1370 1.1370 1.1314 1.1314 0.0056 0.49%
2026-03-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1314 1.1314 1.1393 1.1393 -0.0079 -0.69%
2026-03-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1393 1.1393 1.1626 1.1626 -0.0233 -2.05%
2026-03-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1626 1.1626 1.1633 1.1633 -0.0007 -0.06%
2026-02-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1633 1.1633 1.1612 1.1612 0.0021 0.18%
2026-02-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1612 1.1612 1.1642 1.1642 -0.0030 -0.26%
2026-02-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1642 1.1642 1.1575 1.1575 0.0067 0.58%
2026-02-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1575 1.1575 1.1495 1.1495 0.0080 0.70%
2026-02-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1495 1.1495 1.1598 1.1598 -0.0103 -0.89%
2026-02-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1598 1.1598 1.1567 1.1567 0.0031 0.27%
2026-02-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1567 1.1567 1.1559 1.1559 0.0008 0.07%
2026-02-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1559 1.1559 1.1551 1.1551 0.0008 0.07%
2026-02-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1551 1.1551 1.1382 1.1382 0.0169 1.46%
2026-02-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1382 1.1382 1.1387 1.1387 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1387 1.1387 1.1530 1.1530 -0.0143 -1.26%
2026-02-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1530 1.1530 1.1514 1.1514 0.0016 0.14%
2026-02-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1317 1.1317 0.0197 1.71%
2026-02-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1317 1.1317 1.1659 1.1659 -0.0342 -3.02%
2026-01-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1659 1.1659 1.1814 1.1814 -0.0155 -1.33%
2026-01-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1814 1.1814 1.1854 1.1854 -0.0040 -0.34%
2026-01-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1854 1.1854 1.1741 1.1741 0.0113 0.96%
2026-01-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1741 1.1741 1.1700 1.1700 0.0041 0.35%
2026-01-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1700 1.1700 1.1722 1.1722 -0.0022 -0.19%
2026-01-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1722 1.1722 1.1645 1.1645 0.0077 0.66%
2026-01-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1645 1.1645 1.1630 1.1630 0.0015 0.13%
2026-01-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1630 1.1630 1.1531 1.1531 0.0099 0.86%
2026-01-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1531 1.1531 1.1566 1.1566 -0.0035 -0.30%
2026-01-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1566 1.1566 1.1554 1.1554 0.0012 0.10%
2026-01-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1554 1.1554 1.1542 1.1542 0.0012 0.10%
2026-01-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1542 1.1542 1.1514 1.1514 0.0028 0.24%
2026-01-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1514 1.1514 1.1474 1.1474 0.0040 0.35%
2026-01-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1474 1.1474 1.1510 1.1510 -0.0036 -0.31%
2026-01-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1510 1.1510 1.1433 1.1433 0.0077 0.67%
2026-01-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1433 1.1433 1.1356 1.1356 0.0077 0.68%
2026-01-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1356 1.1356 1.1400 1.1400 -0.0044 -0.39%
2026-01-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1400 1.1400 1.1388 1.1388 0.0012 0.11%
2026-01-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1388 1.1388 1.1243 1.1243 0.0145 1.27%
2026-01-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1243 1.1243 1.1072 1.1072 0.0171 1.52%
2025-12-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1072 1.1072 1.1106 1.1106 -0.0034 -0.31%
2025-12-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1106 1.1106 1.1085 1.1085 0.0021 0.19%
2025-12-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1085 1.1085 1.1139 1.1139 -0.0054 -0.48%
2025-12-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1139 1.1139 1.1095 1.1095 0.0044 0.40%
2025-12-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1095 1.1095 1.1071 1.1071 0.0024 0.22%
2025-12-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1071 1.1071 1.1025 1.1025 0.0046 0.42%
2025-12-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2025-12-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1019 1.1019 1.0948 1.0948 0.0071 0.65%
2025-12-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0948 1.0948 1.0895 1.0895 0.0053 0.49%
2025-12-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0895 1.0895 1.0926 1.0926 -0.0031 -0.28%
2025-12-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0926 1.0926 1.0802 1.0802 0.0124 1.13%
2025-12-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0802 1.0802 1.0902 1.0902 -0.0100 -0.92%
2025-12-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0902 1.0902 1.0940 1.0940 -0.0038 -0.35%
2025-12-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0940 1.0940 1.0882 1.0882 0.0058 0.53%
2025-12-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0882 1.0882 1.0949 1.0949 -0.0067 -0.61%
2025-12-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0949 1.0949 1.0932 1.0932 0.0017 0.16%
2025-12-09 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0932 1.0932 1.0999 1.0999 -0.0067 -0.61%
2025-12-08 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0999 1.0999 1.0954 1.0954 0.0045 0.41%
2025-12-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0954 1.0954 1.0872 1.0872 0.0082 0.75%
2025-12-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0872 1.0872 1.0853 1.0853 0.0019 0.18%
2025-12-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0853 1.0853 1.0893 1.0893 -0.0040 -0.37%
2025-12-02 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0893 1.0893 1.0944 1.0944 -0.0051 -0.47%
2025-12-01 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0944 1.0944 1.0887 1.0887 0.0057 0.52%
2025-11-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0887 1.0887 1.0844 1.0844 0.0043 0.40%
2025-11-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0844 1.0844 1.0855 1.0855 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0855 1.0855 1.0832 1.0832 0.0023 0.21%
2025-11-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0832 1.0832 1.0758 1.0758 0.0074 0.69%
2025-11-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0758 1.0758 1.0732 1.0732 0.0026 0.24%
2025-11-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0732 1.0732 1.0929 1.0929 -0.0197 -1.84%
2025-11-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0929 1.0929 1.0969 1.0969 -0.0040 -0.36%
2025-11-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0969 1.0969 1.0955 1.0955 0.0014 0.13%
2025-11-18 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0955 1.0955 1.1054 1.1054 -0.0099 -0.90%
2025-11-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1054 1.1054 1.1099 1.1099 -0.0045 -0.41%
2025-11-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1099 1.1099 1.1226 1.1226 -0.0127 -1.14%
2025-11-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1226 1.1226 1.1104 1.1104 0.0122 1.09%
2025-11-12 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1104 1.1104 1.1116 1.1116 -0.0012 -0.11%
2025-11-11 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1116 1.1116 1.1150 1.1150 -0.0034 -0.30%
2025-11-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1150 1.1150 1.1117 1.1117 0.0033 0.30%
2025-11-07 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1117 1.1117 1.1139 1.1139 -0.0022 -0.20%
2025-11-06 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1139 1.1139 1.1025 1.1025 0.0114 1.03%
2025-11-05 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1025 1.1025 1.1007 1.1007 0.0018 0.16%
2025-11-04 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1007 1.1007 1.1116 1.1116 -0.0109 -0.99%
2025-11-03 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1116 1.1116 1.1120 1.1120 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1120 1.1120 1.1184 1.1184 -0.0064 -0.57%
2025-10-30 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1184 1.1184 1.1265 1.1265 -0.0081 -0.72%
2025-10-29 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1265 1.1265 1.1144 1.1144 0.0121 1.07%
2025-10-28 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1144 1.1144 1.1216 1.1216 -0.0072 -0.64%
2025-10-27 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1216 1.1216 1.1111 1.1111 0.0105 0.94%
2025-10-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1111 1.1111 1.1004 1.1004 0.0107 0.97%
2025-10-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1004 1.1004 1.0997 1.0997 0.0007 0.06%
2025-10-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0997 1.0997 1.1067 1.1067 -0.0070 -0.63%
2025-10-21 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1067 1.1067 1.0923 1.0923 0.0144 1.30%
2025-10-20 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0923 1.0923 1.0883 1.0883 0.0040 0.37%
2025-10-17 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0883 1.0883 1.1052 1.1052 -0.0169 -1.55%
2025-10-16 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1052 1.1052 1.1108 1.1108 -0.0056 -0.50%
2025-10-15 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1108 1.1108 1.0976 1.0976 0.0132 1.19%
2025-10-14 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0976 1.0976 1.1145 1.1145 -0.0169 -1.54%
2025-10-13 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1145 1.1145 1.1208 1.1208 -0.0063 -0.56%
2025-10-10 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1208 1.1208 1.1409 1.1409 -0.0201 -1.79%
2025-09-26 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1102 1.1102 1.1210 1.1210 -0.0108 -0.96%
2025-09-25 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1210 1.1210 1.1162 1.1162 0.0048 0.43%
2025-09-24 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1162 1.1162 1.1035 1.1035 0.0127 1.15%
2025-09-23 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1035 1.1035 1.1073 1.1073 -0.0038 -0.34%
2025-09-22 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1073 1.1073 1.1021 1.1021 0.0052 0.47%
2025-09-19 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1021 1.1021 1.1049 1.1049 -0.0028 -0.25%
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银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.66%
银河新动能混合A 2.7126 4.11%
银河核心优势混合A 0.7607 4.06%
银河智联混合A 5.0450 3.98%
银河创新 11.8891 3.97%
银河和美生活混合A 2.0841 3.87%
银河智造混合A 3.6610 3.48%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.89%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.89%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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