银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(015726)
今天最新净值
1.0535
-0.0058 -0.55%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0535
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋敏
近一月银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0459 |
1.0459 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0535 |
1.0535 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0593 |
1.0593 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0595 |
1.0595 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0592 |
1.0592 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0082 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0510 |
1.0510 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0543 |
1.0543 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0506 |
1.0506 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0582 |
1.0582 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0643 |
1.0643 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0031 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-28 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0674 |
1.0674 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0721 |
1.0721 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0655 |
1.0655 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0637 |
1.0637 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0621 |
1.0621 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0129 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0750 |
1.0750 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0749 |
1.0749 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0677 |
1.0677 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0322 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0999 |
1.0999 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
015726 |
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1022 |
1.1022 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0183 |
1.66% |
