建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y)基金净值查询(021598)

今天最新净值 0.9456 -0.0039 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9456
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6504亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：孙悦萌

近一月建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y|建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9383	0.9383	0.9456	0.9456	-0.0073	-0.77%
2026-09-10	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9456	0.9456	0.9495	0.9495	-0.0039	-0.41%
2026-09-09	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9495	0.9495	0.9479	0.9479	0.0016	0.17%
2026-09-08	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9479	0.9479	0.9492	0.9492	-0.0013	-0.14%
2026-09-07	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9492	0.9492	0.9325	0.9325	0.0167	1.76%
2026-09-04	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9325	0.9325	0.9385	0.9385	-0.0060	-0.64%
2026-09-03	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9385	0.9385	0.9370	0.9370	0.0015	0.16%
2026-09-02	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9370	0.9370	0.9484	0.9484	-0.0114	-1.22%
2026-09-01	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9484	0.9484	0.9592	0.9592	-0.0108	-1.13%
2026-08-31	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9592	0.9592	0.9548	0.9548	0.0044	0.46%

2026-08-28	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9548	0.9548	0.9617	0.9617	-0.0069	-0.72%
2026-08-27	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9617	0.9617	0.9509	0.9509	0.0108	1.12%
2026-08-26	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9509	0.9509	0.9450	0.9450	0.0059	0.62%
2026-08-25	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9450	0.9450	0.9453	0.9453	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9453	0.9453	0.9544	0.9544	-0.0091	-0.96%
2026-08-21	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9544	0.9544	0.9500	0.9500	0.0044	0.46%
2026-08-20	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9500	0.9500	0.9447	0.9447	0.0053	0.56%
2026-08-19	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9447	0.9447	0.9672	0.9672	-0.0225	-2.38%
2026-08-18	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9672	0.9672	0.9696	0.9696	-0.0024	-0.25%
2026-08-17	021598	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y	0.9696	0.9696	0.9568	0.9568	0.0128	1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%