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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y)基金净值查询(021598)

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今天最新净值 0.9456 -0.0039 -0.41% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.9456
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6504亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙悦萌
近一年建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y|建信普泽养老目标2050五年持有(FOF)Y基金净值查询
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近一年,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9456 0.9456 -0.0073 -0.77%
2026-09-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9495 0.9495 -0.0039 -0.41%
2026-09-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9479 0.9479 0.0016 0.17%
2026-09-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9492 0.9492 -0.0013 -0.14%
2026-09-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9492 0.9492 0.9325 0.9325 0.0167 1.76%
2026-09-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9325 0.9325 0.9385 0.9385 -0.0060 -0.64%
2026-09-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9385 0.9385 0.9370 0.9370 0.0015 0.16%
2026-09-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9484 0.9484 -0.0114 -1.22%
2026-09-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9484 0.9484 0.9592 0.9592 -0.0108 -1.13%
2026-08-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9548 0.9548 0.0044 0.46%
2026-08-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9617 0.9617 -0.0069 -0.72%
2026-08-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9509 0.9509 0.0108 1.12%
2026-08-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9450 0.9450 0.0059 0.62%
2026-08-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9453 0.9453 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9544 0.9544 -0.0091 -0.96%
2026-08-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9544 0.9544 0.9500 0.9500 0.0044 0.46%
2026-08-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9447 0.9447 0.0053 0.56%
2026-08-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9672 0.9672 -0.0225 -2.38%
2026-08-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9696 0.9696 -0.0024 -0.25%
2026-08-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9568 0.9568 0.0128 1.32%
2026-08-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9538 0.9538 0.0030 0.31%
2026-08-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9592 0.9592 -0.0054 -0.56%
2026-08-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9534 0.9534 0.0058 0.61%
2026-08-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9572 0.9572 -0.0038 -0.40%
2026-08-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9572 0.9572 0.9526 0.9526 0.0046 0.48%
2026-08-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9436 0.9436 0.0090 0.95%
2026-08-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9426 0.9426 0.0010 0.11%
2026-08-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9320 0.9320 0.0106 1.12%
2026-08-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9320 0.9320 0.9191 0.9191 0.0129 1.38%
2026-08-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9247 0.9247 -0.0056 -0.61%
2026-07-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9147 0.9147 0.0100 1.09%
2026-07-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9254 0.9254 -0.0107 -1.16%
2026-07-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9178 0.9178 0.0076 0.83%
2026-07-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9417 0.9417 -0.0239 -2.60%
2026-07-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9284 0.9284 0.0133 1.41%
2026-07-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9426 0.9426 -0.0142 -1.53%
2026-07-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9401 0.9401 0.0025 0.27%
2026-07-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9448 0.9448 -0.0047 -0.50%
2026-07-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9248 0.9248 0.0200 2.12%
2026-07-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9225 0.9225 0.0023 0.25%
2026-07-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9475 0.9475 -0.0250 -2.71%
2026-07-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9578 0.9578 -0.0103 -1.08%
2026-07-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9578 0.9578 0.9564 0.9564 0.0014 0.15%
2026-07-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9446 0.9446 0.0118 1.23%
2026-07-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9591 0.9591 -0.0145 -1.54%
2026-07-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9669 0.9669 -0.0078 -0.81%
2026-07-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9573 0.9573 0.0096 1.00%
2026-07-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9613 0.9613 -0.0040 -0.42%
2026-07-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9719 0.9719 -0.0106 -1.10%
2026-07-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9676 0.9676 0.0047 0.49%
2026-07-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9864 0.9864 -0.0188 -1.94%
2026-07-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9868 0.9868 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9772 0.9772 0.0096 0.98%
2026-06-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9687 0.9687 0.0085 0.87%
2026-06-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9850 0.9850 -0.0163 -1.68%
2026-06-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9762 0.9762 0.0088 0.90%
2026-06-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9705 0.9705 0.0057 0.59%
2026-06-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9873 0.9873 -0.0168 -1.73%
2026-06-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9752 0.9752 0.0121 1.23%
2026-06-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9744 0.9744 0.0008 0.08%
2026-06-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9687 0.9687 0.0057 0.59%
2026-06-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9680 0.9680 0.0007 0.07%
2026-06-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9521 0.9521 0.0159 1.64%
2026-06-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9453 0.9453 0.0068 0.72%
2026-06-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9453 0.9453 0.0000 0.00%
2026-06-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9540 0.9540 -0.0087 -0.92%
2026-06-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9424 0.9424 0.0116 1.22%
2026-06-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9424 0.9424 0.9587 0.9587 -0.0163 -1.73%
2026-06-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9713 0.9713 -0.0126 -1.31%
2026-06-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9730 0.9730 -0.0017 -0.17%
2026-06-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9682 0.9682 0.0048 0.50%
2026-06-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9600 0.9600 0.0082 0.85%
2026-06-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9662 0.9662 -0.0062 -0.64%
2026-05-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9746 0.9746 -0.0084 -0.86%
2026-05-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9709 0.9709 0.0037 0.38%
2026-05-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9784 0.9784 -0.0075 -0.77%
2026-05-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9797 0.9797 -0.0013 -0.13%
2026-05-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9703 0.9703 0.0094 0.96%
2026-05-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9593 0.9593 0.0110 1.13%
2026-05-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9746 0.9746 -0.0153 -1.59%
2026-05-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9695 0.9695 0.0051 0.53%
2026-05-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9653 0.9653 0.0042 0.44%
2026-05-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9664 0.9664 -0.0011 -0.11%
2026-05-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9760 0.9760 -0.0096 -0.99%
2026-05-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9893 0.9893 -0.0133 -1.36%
2026-05-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9830 0.9830 0.0063 0.64%
2026-05-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9854 0.9854 -0.0024 -0.24%
2026-05-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9746 0.9746 0.0108 1.10%
2026-05-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9787 0.9787 -0.0041 -0.42%
2026-05-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9757 0.9757 0.0030 0.31%
2026-05-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9610 0.9610 0.0147 1.51%
2026-04-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9536 0.9536 -0.0037 -0.39%
2026-04-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9512 0.9512 0.0024 0.25%
2026-04-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9520 0.9520 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9569 0.9569 -0.0049 -0.51%
2026-04-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9528 0.9528 0.0041 0.43%
2026-04-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9520 0.9520 0.0008 0.08%
2026-04-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9499 0.9499 0.0021 0.22%
2026-04-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9497 0.9497 0.0002 0.02%
2026-04-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9422 0.9422 0.0075 0.79%
2026-04-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9435 0.9435 -0.0013 -0.14%
2026-04-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9370 0.9370 0.0065 0.69%
2026-04-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9378 0.9378 -0.0008 -0.09%
2026-04-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9330 0.9330 0.0048 0.51%
2026-04-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9330 0.9330 0.9368 0.9368 -0.0038 -0.41%
2026-04-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9206 0.9206 0.0162 1.73%
2026-04-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9191 0.9191 0.0015 0.16%
2026-04-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9230 0.9230 -0.0039 -0.42%
2026-04-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9273 0.9273 -0.0043 -0.46%
2026-04-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9173 0.9173 0.0100 1.08%
2026-03-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9239 0.9239 -0.0066 -0.71%
2026-03-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9237 0.9237 0.0002 0.02%
2026-03-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9194 0.9194 0.0043 0.47%
2026-03-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9280 0.9280 -0.0086 -0.93%
2026-03-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9208 0.9208 0.0072 0.78%
2026-03-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9088 0.9088 0.0120 1.30%
2026-03-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9088 0.9088 0.9304 0.9304 -0.0216 -2.38%
2026-03-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9374 0.9374 -0.0070 -0.75%
2026-03-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9374 0.9374 0.9543 0.9543 -0.0169 -1.80%
2026-03-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9543 0.9543 0.9527 0.9527 0.0016 0.17%
2026-03-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9577 0.9577 -0.0050 -0.52%
2026-03-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9615 0.9615 -0.0038 -0.40%
2026-03-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9699 0.9699 -0.0084 -0.87%
2026-03-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9741 0.9741 -0.0042 -0.43%
2026-03-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9718 0.9718 0.0023 0.24%
2026-03-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9718 0.9718 0.9629 0.9629 0.0089 0.92%
2026-03-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9685 0.9685 -0.0056 -0.58%
2026-03-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9656 0.9656 0.0029 0.30%
2026-03-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9628 0.9628 0.0028 0.29%
2026-03-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9628 0.9628 0.9728 0.9728 -0.0100 -1.03%
2026-03-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9939 0.9939 -0.0211 -2.17%
2026-03-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9910 0.9910 0.0029 0.29%
2026-02-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9875 0.9875 0.0035 0.35%
2026-02-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9905 0.9905 -0.0030 -0.30%
2026-02-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9836 0.9836 0.0069 0.70%
2026-02-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9748 0.9748 0.0088 0.90%
2026-02-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9861 0.9861 -0.0113 -1.15%
2026-02-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9836 0.9836 0.0025 0.25%
2026-02-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9822 0.9822 0.0014 0.14%
2026-02-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9806 0.9806 0.0016 0.16%
2026-02-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9651 0.9651 0.0155 1.58%
2026-02-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9676 0.9676 -0.0025 -0.26%
2026-02-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9787 0.9787 -0.0111 -1.15%
2026-02-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9729 0.9729 0.0058 0.60%
2026-02-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9729 0.9729 0.9562 0.9562 0.0167 1.72%
2026-02-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9879 0.9879 -0.0317 -3.32%
2026-01-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9879 0.9879 1.0085 1.0085 -0.0206 -2.09%
2026-01-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0050 1.0050 0.0035 0.35%
2026-01-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 1.0050 1.0050 0.9936 0.9936 0.0114 1.13%
2026-01-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9894 0.9894 0.0042 0.42%
2026-01-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9875 0.9875 0.0019 0.19%
2026-01-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9776 0.9776 0.0099 1.01%
2026-01-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9772 0.9772 0.0004 0.04%
2026-01-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9679 0.9679 0.0093 0.96%
2026-01-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9707 0.9707 -0.0028 -0.29%
2026-01-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9678 0.9678 0.0029 0.30%
2026-01-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9683 0.9683 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9690 0.9690 -0.0007 -0.07%
2026-01-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9645 0.9645 0.0045 0.47%
2026-01-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9677 0.9677 -0.0032 -0.33%
2026-01-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9576 0.9576 0.0101 1.05%
2026-01-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9576 0.9576 0.9494 0.9494 0.0082 0.86%
2026-01-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9525 0.9525 -0.0031 -0.33%
2026-01-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9526 0.9526 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9411 0.9411 0.0115 1.21%
2026-01-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9411 0.9411 0.9254 0.9254 0.0157 1.67%
2025-12-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9275 0.9275 -0.0021 -0.23%
2025-12-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9277 0.9277 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9324 0.9324 -0.0047 -0.50%
2025-12-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9302 0.9302 0.0022 0.24%
2025-12-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9302 0.9302 0.9298 0.9298 0.0004 0.04%
2025-12-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9298 0.9298 0.9280 0.9280 0.0018 0.19%
2025-12-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.11%
2025-12-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9211 0.9211 0.0059 0.64%
2025-12-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9169 0.9169 0.0042 0.46%
2025-12-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9180 0.9180 -0.0011 -0.12%
2025-12-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9099 0.9099 0.0081 0.89%
2025-12-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9099 0.9099 0.9192 0.9192 -0.0093 -1.02%
2025-12-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9208 0.9208 -0.0016 -0.17%
2025-12-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9208 0.9208 0.9140 0.9140 0.0068 0.74%
2025-12-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9140 0.9140 0.9184 0.9184 -0.0044 -0.48%
2025-12-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9162 0.9162 0.0022 0.24%
2025-12-09 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9162 0.9162 0.9231 0.9231 -0.0069 -0.75%
2025-12-08 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9231 0.9231 0.9234 0.9234 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9234 0.9234 0.9178 0.9178 0.0056 0.61%
2025-12-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9175 0.9175 0.0003 0.03%
2025-12-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9204 0.9204 -0.0029 -0.32%
2025-12-02 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9204 0.9204 0.9225 0.9225 -0.0021 -0.23%
2025-12-01 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9176 0.9176 0.0049 0.53%
2025-11-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9176 0.9176 0.9153 0.9153 0.0023 0.25%
2025-11-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9151 0.9151 0.0002 0.02%
2025-11-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.9138 0.9138 0.0013 0.14%
2025-11-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9076 0.9076 0.0062 0.68%
2025-11-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9076 0.9076 0.9039 0.9039 0.0037 0.41%
2025-11-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9039 0.9039 0.9178 0.9178 -0.0139 -1.54%
2025-11-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9199 0.9199 -0.0021 -0.23%
2025-11-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9179 0.9179 0.0020 0.22%
2025-11-18 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9179 0.9179 0.9266 0.9266 -0.0087 -0.94%
2025-11-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9321 0.9321 -0.0055 -0.59%
2025-11-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9406 0.9406 -0.0085 -0.91%
2025-11-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9406 0.9406 0.9349 0.9349 0.0057 0.61%
2025-11-12 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9349 0.9349 0.9340 0.9340 0.0009 0.10%
2025-11-11 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9345 0.9345 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9267 0.9267 0.0078 0.84%
2025-11-07 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9290 0.9290 -0.0023 -0.25%
2025-11-06 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9216 0.9216 0.0074 0.80%
2025-11-05 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9202 0.9202 0.0014 0.15%
2025-11-04 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9202 0.9202 0.9275 0.9275 -0.0073 -0.79%
2025-11-03 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9260 0.9260 0.0015 0.16%
2025-10-31 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9285 0.9285 -0.0025 -0.27%
2025-10-30 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9323 0.9323 -0.0038 -0.41%
2025-10-29 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9323 0.9323 0.9256 0.9256 0.0067 0.72%
2025-10-28 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9256 0.9256 0.9331 0.9331 -0.0075 -0.81%
2025-10-27 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9269 0.9269 0.0062 0.67%
2025-10-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9228 0.9228 0.0041 0.44%
2025-10-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9228 0.9228 0.9239 0.9239 -0.0011 -0.12%
2025-10-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9307 0.9307 -0.0068 -0.73%
2025-10-21 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9307 0.9307 0.9235 0.9235 0.0072 0.78%
2025-10-20 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9235 0.9235 0.0000 0.00%
2025-10-17 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9235 0.9235 0.9321 0.9321 -0.0086 -0.93%
2025-10-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9321 0.9321 0.9330 0.9330 -0.0009 -0.10%
2025-10-15 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9330 0.9330 0.9224 0.9224 0.0106 1.14%
2025-10-14 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9224 0.9224 0.9329 0.9329 -0.0105 -1.13%
2025-10-13 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9329 0.9329 0.0000 0.00%
2025-10-10 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9329 0.9329 0.9473 0.9473 -0.0144 -1.54%
2025-09-26 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9254 0.9254 -0.0068 -0.73%
2025-09-25 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9244 0.9244 0.0010 0.11%
2025-09-24 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9167 0.9167 0.0077 0.84%
2025-09-23 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9188 0.9188 -0.0021 -0.23%
2025-09-22 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9159 0.9159 0.0029 0.32%
2025-09-19 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9146 0.9146 0.0013 0.14%
2025-09-16 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9186 0.9186 0.9176 0.9176 0.0010 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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