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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:021638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1967 -0.0067 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1967
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	-2.86%	-3.85%	-4.76%	1.07%	-	-	23.09%
同类排名	119/212	180/224	95/224	35/224	136/208			-

景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2069	0.85%
2026-09-15	1.1967	-0.56%
2026-09-14	1.2034	-0.31%
2026-09-11	1.2072	-1.40%
2026-09-10	1.2241	-0.96%
2026-09-09	1.2359	0.32%

景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01171	兖矿能源	6.4000	1.56%	-2.17%
00883	中国海洋石油	1.4000	0.66%	-3.87%
01530	三生制药	1.4500	0.55%	3.54%
601138	工业富联	0.5000	0.49%	2.61%
600761	安徽合力	1.3600	0.47%	3.32%
01787	山东黄金	0.8000	0.43%	3.87%
600160	巨化股份	0.6400	0.42%	2.55%
000977	浪潮信息	0.3800	0.41%	4.18%
603809	豪能股份	1.7800	0.37%	1.36%
02276	康耐特光学	0.4600	0.36%	5.00%

景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638)基金档案

基金代码	021638	基金简称	景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-11-28~2024-12-24	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%