景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(021638)

今天最新净值 1.2241 -0.0118 -0.96% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2241
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一月景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2241	1.2241	-0.0169	-1.40%
2026-09-10	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2359	1.2359	-0.0118	-0.96%
2026-09-09	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2319	1.2319	0.0040	0.32%
2026-09-08	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2290	1.2290	0.0029	0.24%
2026-09-07	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2225	1.2225	0.0065	0.53%
2026-09-04	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2292	1.2292	-0.0067	-0.55%
2026-09-03	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2292	1.2292	1.2225	1.2225	0.0067	0.55%
2026-09-02	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2394	1.2394	-0.0169	-1.38%
2026-09-01	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2394	1.2394	1.2510	1.2510	-0.0116	-0.93%
2026-08-31	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2517	1.2517	-0.0007	-0.06%

2026-08-28	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2525	1.2525	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2340	1.2340	0.0185	1.48%
2026-08-26	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2273	1.2273	0.0067	0.55%
2026-08-25	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2273	1.2273	1.2318	1.2318	-0.0045	-0.37%
2026-08-24	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2472	1.2472	-0.0154	-1.25%
2026-08-21	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2472	1.2472	1.2362	1.2362	0.0110	0.89%
2026-08-20	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2264	1.2264	0.0098	0.80%
2026-08-19	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2592	1.2592	-0.0328	-2.67%
2026-08-18	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2592	1.2592	1.2646	1.2646	-0.0054	-0.43%
2026-08-17	021638	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A	1.2646	1.2646	1.2446	1.2446	0.0200	1.58%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%