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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(021638)

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今天最新净值 1.2241 -0.0118 -0.96% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2241
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金021638重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01171	兖矿能源	6.4000	1.56%	-2.17%	-0.0339%
00883	中国海洋石油	1.4000	0.66%	-3.87%	-0.0255%
01530	三生制药	1.4500	0.55%	3.54%	0.0195%
601138	工业富联	0.5000	0.49%	2.61%	0.0128%
600761	安徽合力	1.3600	0.47%	3.32%	0.0156%
01787	山东黄金	0.8000	0.43%	3.87%	0.0166%
600160	巨化股份	0.6400	0.42%	2.55%	0.0107%
000977	浪潮信息	0.3800	0.41%	4.18%	0.0171%
603809	豪能股份	1.7800	0.37%	1.36%	0.0050%
02276	康耐特光学	0.4600	0.36%	5.00%	0.0180%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.72%		0.0559%		%

景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.40%	0.89%
2026-09-10	-0.96%	0.89%
2026-09-09	0.32%	0.89%
2026-09-08	0.24%	0.89%
2026-09-07	0.53%	0.89%
2026-09-04	-0.55%	0.89%
2026-09-03	0.55%	0.89%
2026-09-02	-1.38%	0.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A基金021638实时估值图

景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A基金021638实时估值图

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%