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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金盘中实时估值(018672)

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今天最新净值 1.2052 -0.0087 -0.72% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2589
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1647亿
最近资产：3.88亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金018672重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	1.4000	1.23%	3.53%	0.0434%
688256	寒武纪	0.4700	0.95%	5.89%	0.0560%
300502	新易盛	0.6100	0.56%	1.64%	0.0092%
300308	中际旭创	0.4600	0.54%	0.60%	0.0032%
300750	宁德时代	0.5000	0.42%	-1.24%	-0.0052%
01211	比亚迪股份	2.0000	0.39%	4.20%	0.0164%
601799	星宇股份	1.4900	0.38%	0.00%	0.0000%
601899	紫金矿业	5.5400	0.38%	5.30%	0.0201%
688012	中微公司	0.5400	0.34%	0.99%	0.0034%
600760	中航沈飞	3.2000	0.33%	0.86%	0.0028%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.52%		0.1493%		8.23%

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.72%	0.20%
2026-09-10	-0.83%	0.20%
2026-09-09	-0.05%	0.20%
2026-09-08	-0.37%	0.20%
2026-09-07	0.97%	0.20%
2026-09-04	-0.16%	0.20%
2026-09-03	0.29%	0.20%
2026-09-02	-1.15%	0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金018672实时估值图

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金018672实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%