摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(015360)

今天最新净值 1.1014 -0.0054 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：2022-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4929亿
最近资产：3.32亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰恩学海

近一月摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.0915	1.0915	1.1014	1.1014	-0.0099	-0.90%
2026-09-10	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1014	1.1014	1.1068	1.1068	-0.0054	-0.49%
2026-09-09	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1078	1.1078	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1099	1.1099	-0.0021	-0.19%
2026-09-07	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1099	1.1099	1.1073	1.1073	0.0026	0.23%
2026-09-04	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1073	1.1073	1.1071	1.1071	0.0002	0.02%
2026-09-03	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1029	1.1029	0.0042	0.38%
2026-09-02	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1118	1.1118	-0.0089	-0.80%
2026-09-01	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1146	1.1146	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1153	1.1153	-0.0007	-0.06%

2026-08-28	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1153	1.1153	1.1181	1.1181	-0.0028	-0.25%
2026-08-27	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1124	1.1124	0.0057	0.51%
2026-08-26	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1055	1.1055	0.0069	0.62%
2026-08-25	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1143	1.1143	-0.0084	-0.75%
2026-08-21	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1123	1.1123	0.0020	0.18%
2026-08-20	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1093	1.1093	0.0030	0.27%
2026-08-19	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1316	1.1316	-0.0223	-2.01%
2026-08-18	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1316	1.1316	1.1372	1.1372	-0.0056	-0.49%
2026-08-17	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1251	1.1251	0.0121	1.06%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
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摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%