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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金净值查询(015360)

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今天最新净值 1.0915 -0.0099 -0.90% 2026-09-14
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近一季摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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近一季,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累计收益率-3.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0885 1.0885 1.0915 1.0915 -0.0030 -0.27%
2026-09-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0915 1.0915 1.1014 1.1014 -0.0099 -0.90%
2026-09-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1014 1.1014 1.1068 1.1068 -0.0054 -0.49%
2026-09-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1068 1.1068 1.1078 1.1078 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1099 1.1099 -0.0021 -0.19%
2026-09-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1073 1.1073 0.0026 0.23%
2026-09-04 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-09-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1029 1.1029 0.0042 0.38%
2026-09-02 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1029 1.1029 1.1118 1.1118 -0.0089 -0.80%
2026-09-01 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1146 1.1146 -0.0028 -0.25%
2026-08-31 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1146 1.1146 1.1153 1.1153 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1181 1.1181 -0.0028 -0.25%
2026-08-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1124 1.1124 0.0057 0.51%
2026-08-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1055 1.1055 0.0069 0.62%
2026-08-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1059 1.1059 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1143 1.1143 -0.0084 -0.75%
2026-08-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1143 1.1143 1.1123 1.1123 0.0020 0.18%
2026-08-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1093 1.1093 0.0030 0.27%
2026-08-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1316 1.1316 -0.0223 -2.01%
2026-08-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1372 1.1372 -0.0056 -0.49%
2026-08-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1372 1.1372 1.1251 1.1251 0.0121 1.06%
2026-08-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1259 1.1259 -0.0008 -0.07%
2026-08-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1259 1.1259 1.1291 1.1291 -0.0032 -0.28%
2026-08-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1291 1.1291 1.1246 1.1246 0.0045 0.40%
2026-08-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1287 1.1287 -0.0041 -0.36%
2026-08-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1287 1.1287 1.1271 1.1271 0.0016 0.14%
2026-08-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1271 1.1271 1.1190 1.1190 0.0081 0.72%
2026-08-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1229 1.1229 -0.0039 -0.35%
2026-08-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1117 1.1117 0.0112 1.00%
2026-08-04 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1117 1.1117 1.1006 1.1006 0.0111 1.00%
2026-08-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1006 1.1006 1.1036 1.1036 -0.0030 -0.27%
2026-07-31 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1036 1.1036 1.0953 1.0953 0.0083 0.76%
2026-07-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0953 1.0953 1.1073 1.1073 -0.0120 -1.10%
2026-07-29 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1073 1.1073 1.0999 1.0999 0.0074 0.67%
2026-07-28 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0999 1.0999 1.1170 1.1170 -0.0171 -1.55%
2026-07-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1170 1.1170 1.1008 1.1008 0.0162 1.45%
2026-07-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1008 1.1008 1.1183 1.1183 -0.0175 -1.59%
2026-07-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1183 1.1183 1.1141 1.1141 0.0042 0.38%
2026-07-22 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1188 1.1188 -0.0047 -0.42%
2026-07-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1188 1.1188 1.1005 1.1005 0.0183 1.64%
2026-07-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1005 1.1005 1.0981 1.0981 0.0024 0.22%
2026-07-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0981 1.0981 1.1258 1.1258 -0.0277 -2.52%
2026-07-16 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1258 1.1258 1.1355 1.1355 -0.0097 -0.86%
2026-07-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1355 1.1355 1.1345 1.1345 0.0010 0.09%
2026-07-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1345 1.1345 1.1203 1.1203 0.0142 1.25%
2026-07-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1203 1.1203 1.1377 1.1377 -0.0174 -1.55%
2026-07-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1377 1.1377 1.1465 1.1465 -0.0088 -0.77%
2026-07-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1465 1.1465 1.1349 1.1349 0.0116 1.02%
2026-07-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1349 1.1349 1.1452 1.1452 -0.0103 -0.90%
2026-07-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1452 1.1452 1.1564 1.1564 -0.0112 -0.97%
2026-07-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1564 1.1564 1.1550 1.1550 0.0014 0.12%
2026-07-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1550 1.1550 1.1493 1.1493 0.0057 0.50%
2026-07-02 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1493 1.1493 1.1681 1.1681 -0.0188 -1.64%
2026-07-01 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1681 1.1681 1.1648 1.1648 0.0033 0.28%
2026-06-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1648 1.1648 1.1576 1.1576 0.0072 0.62%
2026-06-29 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1576 1.1576 1.1498 1.1498 0.0078 0.68%
2026-06-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1498 1.1498 1.1712 1.1712 -0.0214 -1.86%
2026-06-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1712 1.1712 1.1623 1.1623 0.0089 0.76%
2026-06-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1623 1.1623 1.1558 1.1558 0.0065 0.56%
2026-06-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1558 1.1558 1.1697 1.1697 -0.0139 -1.20%
2026-06-22 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1697 1.1697 1.1588 1.1588 0.0109 0.94%
2026-06-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1588 1.1588 1.1601 1.1601 -0.0013 -0.11%
2026-06-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.1601 1.1601 1.1565 1.1565 0.0036 0.31%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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