基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C) - 基金主页(代码:015360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1014 -0.0054 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：2022-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4929亿
最近资产：3.32亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰恩学海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-0.36%	-1.71%	-1.95%	1.61%	34.59%	20.70%	13.41%
同类排名	226/267	191/282	251/282	208/282	188/254	81/233	83/198	-

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0915	-0.90%
2026-09-10	1.1014	-0.49%
2026-09-09	1.1068	-0.09%
2026-09-08	1.1078	-0.19%
2026-09-07	1.1099	0.23%
2026-09-04	1.1073	0.02%

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金档案

基金代码	015360	基金简称	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-22	成立日期	2022-04-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	吴春杰杜习杰恩学海	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	3.32亿	最近份额	3.4929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%