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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(广发锐意进取3个月持有混合(FOF))基金盘中实时估值(007904)

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今天最新净值 1.6113 -0.0147 -0.91% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6113
成立日期：2019-11-27
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5805亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金007904重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.1500	1.14%	5.89%	0.0671%
601899	紫金矿业	3.6600	0.95%	5.30%	0.0504%
600760	中航沈飞	2.1400	0.83%	0.86%	0.0071%
300750	宁德时代	0.2600	0.82%	-1.24%	-0.0102%
300308	中际旭创	0.1700	0.77%	0.60%	0.0046%
688012	中微公司	0.2500	0.61%	0.99%	0.0060%
600372	中航机载	4.4900	0.46%	3.03%	0.0139%
300415	伊之密	2.3900	0.45%	2.05%	0.0092%
688085	三友医疗	2.7500	0.41%	4.38%	0.0180%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.44%		0.1661%		6.99%

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.06%	0.18%
2026-09-10	-0.91%	0.18%
2026-09-09	0.09%	0.18%
2026-09-08	-0.40%	0.18%
2026-09-07	1.21%	0.18%
2026-09-04	-0.27%	0.18%
2026-09-03	0.32%	0.18%
2026-09-02	-1.34%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金007904实时估值图

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A基金007904实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%