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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(广发锐意进取3个月持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:007904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5845 -0.0098 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5845
成立日期：2019-11-27
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5805亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-2.76%	-4.90%	-7.96%	3.44%	55.60%	28.16%	64.56%
同类排名	113/212	173/224	173/224	101/224	101/208	56/180	67/149	-

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5798	-0.30%
2026-09-14	1.5845	-0.61%
2026-09-11	1.5943	-1.06%
2026-09-10	1.6113	-0.91%
2026-09-09	1.6260	0.09%
2026-09-08	1.6246	-0.40%

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.1500	1.14%	5.89%
601899	紫金矿业	3.6600	0.95%	5.30%
600760	中航沈飞	2.1400	0.83%	0.86%
300750	宁德时代	0.2600	0.82%	-1.24%
300308	中际旭创	0.1700	0.77%	0.60%
688012	中微公司	0.2500	0.61%	0.99%
600372	中航机载	4.4900	0.46%	3.03%
300415	伊之密	2.3900	0.45%	2.05%
688085	三友医疗	2.7500	0.41%	4.38%

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)基金档案

基金代码	007904	基金简称	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-11-04~2019-11-22	成立日期	2019-11-27	基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.87亿元	最近份额	1.5805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%