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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(广发锐意进取3个月持有混合(FOF))基金净值查询(007904)

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今天最新净值 1.6113 -0.0147 -0.91% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6113
成立日期：2019-11-27
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5805亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一周广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A|广发锐意进取3个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.5943	1.5943	1.6113	1.6113	-0.0170	-1.06%
2026-09-10	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6113	1.6113	1.6260	1.6260	-0.0147	-0.91%
2026-09-09	007904	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.6260	1.6260	1.6246	1.6246	0.0014	0.09%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%