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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2055五年混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:017980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1521 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1521
成立日期：2023-03-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6508亿
最近资产：0.58亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-2.20%	-2.34%	-4.38%	2.97%	54.98%	25.46%	18.63%
同类排名	110/212	113/224	23/224	89/224	116/208	67/180	83/149	-

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1475	-0.40%
2026-09-14	1.1521	-0.05%
2026-09-11	1.1527	-1.23%
2026-09-10	1.1669	-0.60%
2026-09-09	1.1740	-0.06%
2026-09-08	1.1747	-0.28%

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	1.2500	0.31%	7.28%
000786	北新建材	2.5000	0.30%	3.39%
601899	紫金矿业	1.5000	0.23%	5.30%
301018	申菱环境	0.5100	0.22%	0.78%
603986	兆易创新	0.2000	0.22%	0.13%
002126	银轮股份	0.8800	0.17%	2.84%
002648	卫星化学	1.2900	0.17%	1.36%
00981	中芯国际	0.8000	0.17%	1.11%
002138	顺络电子	1.0000	0.16%	0.58%
688255	凯尔达	1.1700	0.15%	3.42%

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)基金档案

基金代码	017980	基金简称	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.6508亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%