南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2055五年混合发起(FOF))基金净值查询(017980)
今天最新净值
1.1669
-0.0071 -0.60%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1669
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6508亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2055五年混合发起(FOF)基金净值查询
近一月,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0142 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0148 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0088 |
0.74% |
|
|
| 2026-08-28 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0180 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0126 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.1603 |
1.1603 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0462 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0291 |
2.41% |
