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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)) - 基金主页(代码:012056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1092 -0.0063 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1092
成立日期：2021-05-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7512亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.97%	-2.49%	-3.66%	-3.12%	-7.42%	30.80%	12.60%	21.32%
同类排名	264/267	265/282	243/282	64/282	251/254	122/233	160/200	-

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1130	0.34%
2026-09-15	1.1092	-0.56%
2026-09-14	1.1155	0.29%
2026-09-11	1.1123	-1.07%
2026-09-10	1.1243	-0.85%
2026-09-09	1.1339	-0.32%

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金档案

基金代码	012056	基金简称	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-26	成立日期	2021-05-28	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	孙志远	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	1.18亿元	最近份额	1.7512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%