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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)

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今天最新净值 1.1123 -0.0120 -1.07% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1123
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7512亿
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：孙志远
近一年华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金累计收益率-6.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1123 1.1123 0.0032 0.29%
2026-09-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1243 1.1243 -0.0120 -1.07%
2026-09-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1339 1.1339 -0.0096 -0.85%
2026-09-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1375 1.1375 -0.0036 -0.32%
2026-09-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1402 1.1402 -0.0026 -0.23%
2026-09-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1402 1.1402 1.1371 1.1371 0.0031 0.27%
2026-09-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1337 1.1337 0.0034 0.30%
2026-09-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1409 1.1409 -0.0072 -0.63%
2026-09-01 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1453 1.1453 -0.0044 -0.38%
2026-08-31 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1529 1.1529 -0.0076 -0.66%
2026-08-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1529 1.1529 1.1541 1.1541 -0.0012 -0.10%
2026-08-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1505 1.1505 0.0036 0.31%
2026-08-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1505 1.1505 1.1451 1.1451 0.0054 0.47%
2026-08-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1458 1.1458 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1560 1.1560 -0.0102 -0.89%
2026-08-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1554 1.1554 0.0006 0.05%
2026-08-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1554 1.1554 1.1448 1.1448 0.0106 0.92%
2026-08-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1601 1.1601 -0.0153 -1.34%
2026-08-18 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1597 1.1597 0.0004 0.03%
2026-08-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1513 1.1513 0.0084 0.73%
2026-08-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1513 1.1513 1.1543 1.1543 -0.0030 -0.26%
2026-08-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1543 1.1543 1.1620 1.1620 -0.0077 -0.66%
2026-08-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1585 1.1585 0.0035 0.30%
2026-08-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1649 1.1649 -0.0064 -0.55%
2026-08-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1549 1.1549 0.0100 0.86%
2026-08-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1549 1.1549 1.1424 1.1424 0.0125 1.09%
2026-08-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1452 1.1452 -0.0028 -0.24%
2026-08-05 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1452 1.1452 1.1357 1.1357 0.0095 0.83%
2026-08-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1316 1.1316 0.0041 0.36%
2026-08-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1334 1.1334 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1293 1.1293 0.0041 0.36%
2026-07-30 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1363 1.1363 -0.0070 -0.62%
2026-07-29 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1252 1.1252 0.0111 0.98%
2026-07-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1325 1.1325 -0.0073 -0.64%
2026-07-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1200 1.1200 0.0125 1.10%
2026-07-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1375 1.1375 -0.0175 -1.56%
2026-07-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1308 1.1308 0.0067 0.59%
2026-07-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1317 1.1317 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1317 1.1317 1.1233 1.1233 0.0084 0.75%
2026-07-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1125 1.1125 0.0108 0.97%
2026-07-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1406 1.1406 -0.0281 -2.53%
2026-07-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1406 1.1406 1.1415 1.1415 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1324 1.1324 0.0091 0.80%
2026-07-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1227 1.1227 0.0097 0.86%
2026-07-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1337 1.1337 -0.0110 -0.97%
2026-07-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1381 1.1381 -0.0044 -0.39%
2026-07-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1322 1.1322 0.0059 0.52%
2026-07-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1392 1.1392 -0.0070 -0.61%
2026-07-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1516 1.1516 -0.0124 -1.08%
2026-07-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1516 1.1516 1.1471 1.1471 0.0045 0.39%
2026-07-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1416 1.1416 0.0055 0.48%
2026-07-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1498 1.1498 -0.0082 -0.71%
2026-07-01 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1447 1.1447 0.0051 0.45%
2026-06-30 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1447 1.1447 1.1396 1.1396 0.0051 0.45%
2026-06-29 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1226 1.1226 0.0170 1.49%
2026-06-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1399 1.1399 -0.0173 -1.54%
2026-06-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1382 1.1382 0.0017 0.15%
2026-06-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1288 1.1288 0.0094 0.83%
2026-06-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1441 1.1441 -0.0153 -1.36%
2026-06-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1379 1.1379 0.0062 0.54%
2026-06-18 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1393 1.1393 -0.0014 -0.12%
2026-06-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1393 1.1393 1.1385 1.1385 0.0008 0.07%
2026-06-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1385 1.1385 1.1449 1.1449 -0.0064 -0.56%
2026-06-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1321 1.1321 0.0128 1.12%
2026-06-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1206 1.1206 0.0115 1.02%
2026-06-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1223 1.1223 -0.0017 -0.15%
2026-06-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1266 1.1266 -0.0043 -0.38%
2026-06-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1168 1.1168 0.0098 0.87%
2026-06-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1350 1.1350 -0.0182 -1.63%
2026-06-05 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1431 1.1431 -0.0081 -0.71%
2026-06-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1506 1.1506 -0.0075 -0.65%
2026-06-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1506 1.1506 1.1544 1.1544 -0.0038 -0.33%
2026-06-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1532 1.1532 0.0012 0.10%
2026-06-01 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1555 1.1555 -0.0023 -0.20%
2026-05-29 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1599 1.1599 -0.0044 -0.38%
2026-05-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1599 1.1599 1.1627 1.1627 -0.0028 -0.24%
2026-05-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1627 1.1627 1.1705 1.1705 -0.0078 -0.67%
2026-05-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1705 1.1705 1.1693 1.1693 0.0012 0.10%
2026-05-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1663 1.1663 0.0030 0.26%
2026-05-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1621 1.1621 0.0042 0.36%
2026-05-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1756 1.1756 -0.0135 -1.16%
2026-05-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1756 1.1756 1.1734 1.1734 0.0022 0.19%
2026-05-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1708 1.1708 0.0026 0.22%
2026-05-18 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1708 1.1708 1.1841 1.1841 -0.0133 -1.14%
2026-05-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1841 1.1841 1.1958 1.1958 -0.0117 -0.98%
2026-05-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1958 1.1958 1.2073 1.2073 -0.0115 -0.96%
2026-05-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2101 1.2101 -0.0028 -0.23%
2026-05-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2101 1.2101 1.2175 1.2175 -0.0074 -0.61%
2026-05-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2122 1.2122 0.0053 0.44%
2026-05-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2122 1.2122 1.2172 1.2172 -0.0050 -0.41%
2026-05-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2138 1.2138 0.0034 0.28%
2026-05-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2031 1.2031 0.0107 0.89%
2026-04-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1891 1.1891 -0.0044 -0.37%
2026-04-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1891 1.1891 1.1915 1.1915 -0.0024 -0.20%
2026-04-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1915 1.1915 1.1894 1.1894 0.0021 0.18%
2026-04-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1894 1.1894 1.1990 1.1990 -0.0096 -0.80%
2026-04-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1990 1.1990 1.1998 1.1998 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1998 1.1998 1.1997 1.1997 0.0001 0.01%
2026-04-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1997 1.1997 1.1982 1.1982 0.0015 0.13%
2026-04-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1982 1.1982 1.2037 1.2037 -0.0055 -0.46%
2026-04-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2037 1.2037 1.1939 1.1939 0.0098 0.82%
2026-04-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1939 1.1939 1.1910 1.1910 0.0029 0.24%
2026-04-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1910 1.1910 1.1832 1.1832 0.0078 0.66%
2026-04-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1832 1.1832 1.1835 1.1835 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1835 1.1835 1.1776 1.1776 0.0059 0.50%
2026-04-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1776 1.1776 1.1857 1.1857 -0.0081 -0.68%
2026-04-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1857 1.1857 1.1631 1.1631 0.0226 1.91%
2026-04-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1631 1.1631 1.1610 1.1610 0.0021 0.18%
2026-04-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1702 1.1702 -0.0092 -0.79%
2026-04-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1751 1.1751 -0.0049 -0.42%
2026-04-01 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1578 1.1578 0.0173 1.47%
2026-03-31 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1684 1.1684 -0.0106 -0.91%
2026-03-30 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1692 1.1692 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1594 1.1594 0.0098 0.84%
2026-03-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1696 1.1696 -0.0102 -0.87%
2026-03-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1606 1.1606 0.0090 0.77%
2026-03-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1606 1.1606 1.1460 1.1460 0.0146 1.26%
2026-03-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1751 1.1751 -0.0291 -2.54%
2026-03-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1815 1.1815 -0.0064 -0.54%
2026-03-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1815 1.1815 1.2008 1.2008 -0.0193 -1.63%
2026-03-18 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2008 1.2008 1.2000 1.2000 0.0008 0.07%
2026-03-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2000 1.2000 1.2071 1.2071 -0.0071 -0.59%
2026-03-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2071 1.2071 1.2051 1.2051 0.0020 0.17%
2026-03-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2109 1.2109 -0.0058 -0.48%
2026-03-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2132 1.2132 -0.0023 -0.19%
2026-03-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2132 1.2132 1.2110 1.2110 0.0022 0.18%
2026-03-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2110 1.2110 1.2004 1.2004 0.0106 0.88%
2026-03-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2004 1.2004 1.2066 1.2066 -0.0062 -0.51%
2026-03-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2066 1.2066 1.1972 1.1972 0.0094 0.78%
2026-03-05 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1972 1.1972 1.1963 1.1963 0.0009 0.08%
2026-03-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1963 1.1963 1.2046 1.2046 -0.0083 -0.69%
2026-03-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2046 1.2046 1.2227 1.2227 -0.0181 -1.50%
2026-03-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2227 1.2227 1.2295 1.2295 -0.0068 -0.55%
2026-02-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2295 1.2295 1.2272 1.2272 0.0023 0.19%
2026-02-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2350 1.2350 -0.0078 -0.63%
2026-02-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2350 1.2350 1.2288 1.2288 0.0062 0.50%
2026-02-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2288 1.2288 1.2287 1.2287 0.0001 0.01%
2026-02-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2287 1.2287 1.2374 1.2374 -0.0087 -0.70%
2026-02-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2374 1.2374 1.2394 1.2394 -0.0020 -0.16%
2026-02-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2394 1.2394 1.2388 1.2388 0.0006 0.05%
2026-02-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2387 1.2387 0.0001 0.01%
2026-02-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2387 1.2387 1.2292 1.2292 0.0095 0.77%
2026-02-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2292 1.2292 1.2320 1.2320 -0.0028 -0.23%
2026-02-05 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2356 1.2356 -0.0036 -0.29%
2026-02-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2311 1.2311 0.0045 0.37%
2026-02-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2311 1.2311 1.2185 1.2185 0.0126 1.03%
2026-02-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2185 1.2185 1.2437 1.2437 -0.0252 -2.07%
2026-01-30 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2437 1.2437 1.2560 1.2560 -0.0123 -0.98%
2026-01-29 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.00%
2026-01-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2560 1.2560 1.2492 1.2492 0.0068 0.54%
2026-01-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2492 1.2492 1.2497 1.2497 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2510 1.2510 -0.0013 -0.10%
2026-01-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2510 1.2510 1.2453 1.2453 0.0057 0.46%
2026-01-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2453 1.2453 1.2431 1.2431 0.0022 0.18%
2026-01-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2431 1.2431 1.2360 1.2360 0.0071 0.57%
2026-01-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2360 1.2360 1.2363 1.2363 -0.0003 -0.02%
2026-01-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2317 1.2317 0.0046 0.37%
2026-01-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2317 1.2317 1.2347 1.2347 -0.0030 -0.24%
2026-01-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2343 1.2343 0.0004 0.03%
2026-01-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2343 1.2343 1.2340 1.2340 0.0003 0.02%
2026-01-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2340 1.2340 1.2366 1.2366 -0.0026 -0.21%
2026-01-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2366 1.2366 1.2268 1.2268 0.0098 0.80%
2026-01-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2268 1.2268 1.2194 1.2194 0.0074 0.61%
2026-01-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2210 1.2210 -0.0016 -0.13%
2026-01-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2210 1.2210 1.2193 1.2193 0.0017 0.14%
2026-01-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2085 1.2085 0.0108 0.89%
2026-01-05 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2085 1.2085 1.1923 1.1923 0.0162 1.34%
2025-12-31 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1923 1.1923 1.1928 1.1928 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1928 1.1928 1.1910 1.1910 0.0018 0.15%
2025-12-29 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1910 1.1910 1.1971 1.1971 -0.0061 -0.51%
2025-12-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1971 1.1971 1.1936 1.1936 0.0035 0.29%
2025-12-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1936 1.1936 1.1924 1.1924 0.0012 0.10%
2025-12-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1924 1.1924 1.1897 1.1897 0.0027 0.23%
2025-12-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1897 1.1897 1.1913 1.1913 -0.0016 -0.13%
2025-12-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1842 1.1842 0.0071 0.60%
2025-12-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1842 1.1842 1.1774 1.1774 0.0068 0.58%
2025-12-18 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1774 1.1774 1.1778 1.1778 -0.0004 -0.03%
2025-12-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1778 1.1778 1.1642 1.1642 0.0136 1.15%
2025-12-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1759 1.1759 -0.0117 -1.00%
2025-12-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1759 1.1759 1.1814 1.1814 -0.0055 -0.47%
2025-12-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1814 1.1814 1.1750 1.1750 0.0064 0.54%
2025-12-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1750 1.1750 1.1827 1.1827 -0.0077 -0.65%
2025-12-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1827 1.1827 1.1788 1.1788 0.0039 0.33%
2025-12-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1872 1.1872 -0.0084 -0.71%
2025-12-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1872 1.1872 1.1845 1.1845 0.0027 0.23%
2025-12-05 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1845 1.1845 1.1788 1.1788 0.0057 0.48%
2025-12-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1781 1.1781 0.0007 0.06%
2025-12-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1781 1.1781 1.1813 1.1813 -0.0032 -0.27%
2025-12-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1813 1.1813 1.1876 1.1876 -0.0063 -0.53%
2025-12-01 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1876 1.1876 1.1804 1.1804 0.0072 0.61%
2025-11-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1804 1.1804 1.1745 1.1745 0.0059 0.50%
2025-11-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1745 1.1745 1.1745 1.1745 0.0000 0.00%
2025-11-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1745 1.1745 1.1734 1.1734 0.0011 0.09%
2025-11-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1677 1.1677 0.0057 0.49%
2025-11-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1677 1.1677 1.1623 1.1623 0.0054 0.46%
2025-11-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1623 1.1623 1.1825 1.1825 -0.0202 -1.74%
2025-11-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1825 1.1825 1.1864 1.1864 -0.0039 -0.33%
2025-11-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1864 1.1864 1.1846 1.1846 0.0018 0.15%
2025-11-18 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1846 1.1846 1.1948 1.1948 -0.0102 -0.86%
2025-11-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1998 1.1998 -0.0050 -0.42%
2025-11-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1998 1.1998 1.2105 1.2105 -0.0107 -0.89%
2025-11-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2105 1.2105 1.1989 1.1989 0.0116 0.96%
2025-11-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1989 1.1989 1.1993 1.1993 -0.0004 -0.03%
2025-11-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1993 1.1993 1.2014 1.2014 -0.0021 -0.17%
2025-11-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2014 1.2014 1.1942 1.1942 0.0072 0.60%
2025-11-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1942 1.1942 1.1965 1.1965 -0.0023 -0.19%
2025-11-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1881 1.1881 0.0084 0.71%
2025-11-05 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1859 1.1859 0.0022 0.19%
2025-11-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1859 1.1859 1.1983 1.1983 -0.0124 -1.05%
2025-11-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1983 1.1983 1.1967 1.1967 0.0016 0.13%
2025-10-31 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1967 1.1967 1.1995 1.1995 -0.0028 -0.23%
2025-10-30 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1995 1.1995 1.2066 1.2066 -0.0071 -0.59%
2025-10-29 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2066 1.2066 1.1995 1.1995 0.0071 0.59%
2025-10-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1995 1.1995 1.2058 1.2058 -0.0063 -0.52%
2025-10-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2058 1.2058 1.1957 1.1957 0.0101 0.84%
2025-10-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1957 1.1957 1.1881 1.1881 0.0076 0.64%
2025-10-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1915 1.1915 -0.0034 -0.29%
2025-10-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1915 1.1915 1.1974 1.1974 -0.0059 -0.49%
2025-10-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1974 1.1974 1.1862 1.1862 0.0112 0.94%
2025-10-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1862 1.1862 1.1807 1.1807 0.0055 0.47%
2025-10-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1807 1.1807 1.1975 1.1975 -0.0168 -1.42%
2025-10-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1975 1.1975 1.2025 1.2025 -0.0050 -0.42%
2025-10-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2025 1.2025 1.1904 1.1904 0.0121 1.01%
2025-10-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1904 1.1904 1.2078 1.2078 -0.0174 -1.46%
2025-10-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2078 1.2078 1.2096 1.2096 -0.0018 -0.15%
2025-10-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2220 1.2220 -0.0124 -1.03%
2025-09-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1937 1.1937 1.2030 1.2030 -0.0093 -0.77%
2025-09-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2030 1.2030 1.1991 1.1991 0.0039 0.33%
2025-09-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1991 1.1991 1.1908 1.1908 0.0083 0.70%
2025-09-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1908 1.1908 1.1967 1.1967 -0.0059 -0.49%
2025-09-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1967 1.1967 1.1933 1.1933 0.0034 0.28%
2025-09-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1933 1.1933 1.1945 1.1945 -0.0012 -0.10%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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