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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)

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今天最新净值 1.1123 -0.0120 -1.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1123
成立日期：2021-05-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7512亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一周华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1123	1.1123	0.0032	0.29%
2026-09-11	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1243	1.1243	-0.0120	-1.07%
2026-09-10	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1339	1.1339	-0.0096	-0.85%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%