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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金盘中实时估值(012056)

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今天最新净值 1.1123 -0.0120 -1.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1123
成立日期：2021-05-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7512亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.29%	0.00%
2026-09-11	-1.07%	0.00%
2026-09-10	-0.85%	0.00%
2026-09-09	-0.32%	0.00%
2026-09-08	-0.01%	0.00%
2026-09-07	-0.23%	0.00%
2026-09-04	0.27%	0.00%
2026-09-03	0.30%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金012056实时估值图

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金012056实时估值图

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华商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.9451	4.8521%
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商远见价值A	0.8850	3.8210%
华商远见价值C	0.8526	3.8210%
华商优势行业混合	2.1111	3.6390%
华商均衡成长混合A	2.3659	3.6115%
华商均衡成长混合C	2.2970	3.6115%
华商港股通价值回报混合	1.0805	3.5403%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%