华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)
今天最新净值
1.1243
-0.0096 -0.85%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7512亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：孙志远
近一月华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
近一月,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0076 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-28 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012056 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0084 |
0.73% |
