华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)

今天最新净值 1.1155 0.0032 0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1155
成立日期：2021-05-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7512亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金累计收益率-3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1123	1.1123	0.0032	0.29%
2026-09-11	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1243	1.1243	-0.0120	-1.07%
2026-09-10	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1339	1.1339	-0.0096	-0.85%
2026-09-09	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1375	1.1375	-0.0036	-0.32%
2026-09-08	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1376	1.1376	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1402	1.1402	-0.0026	-0.23%
2026-09-04	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1371	1.1371	0.0031	0.27%
2026-09-03	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1337	1.1337	0.0034	0.30%
2026-09-02	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1409	1.1409	-0.0072	-0.63%
2026-09-01	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1453	1.1453	-0.0044	-0.38%

2026-08-31	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1529	1.1529	-0.0076	-0.66%
2026-08-28	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1541	1.1541	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1505	1.1505	0.0036	0.31%
2026-08-26	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1451	1.1451	0.0054	0.47%
2026-08-25	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1458	1.1458	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1560	1.1560	-0.0102	-0.89%
2026-08-21	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1554	1.1554	0.0006	0.05%
2026-08-20	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1448	1.1448	0.0106	0.92%
2026-08-19	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1601	1.1601	-0.0153	-1.34%
2026-08-18	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1597	1.1597	0.0004	0.03%
2026-08-17	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1513	1.1513	0.0084	0.73%
2026-08-14	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1543	1.1543	-0.0030	-0.26%
2026-08-13	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1620	1.1620	-0.0077	-0.66%
2026-08-12	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1585	1.1585	0.0035	0.30%
2026-08-11	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1649	1.1649	-0.0064	-0.55%

2026-08-10	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1549	1.1549	0.0100	0.86%
2026-08-07	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1424	1.1424	0.0125	1.09%
2026-08-06	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1452	1.1452	-0.0028	-0.24%
2026-08-05	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1357	1.1357	0.0095	0.83%
2026-08-04	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1316	1.1316	0.0041	0.36%
2026-08-03	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1334	1.1334	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1293	1.1293	0.0041	0.36%
2026-07-30	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1363	1.1363	-0.0070	-0.62%
2026-07-29	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1252	1.1252	0.0111	0.98%
2026-07-28	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1325	1.1325	-0.0073	-0.64%
2026-07-27	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1200	1.1200	0.0125	1.10%
2026-07-24	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1375	1.1375	-0.0175	-1.56%
2026-07-23	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1308	1.1308	0.0067	0.59%
2026-07-22	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1317	1.1317	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1233	1.1233	0.0084	0.75%
2026-07-20	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1125	1.1125	0.0108	0.97%
2026-07-17	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1406	1.1406	-0.0281	-2.53%
2026-07-16	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1415	1.1415	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1324	1.1324	0.0091	0.80%
2026-07-14	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1227	1.1227	0.0097	0.86%
2026-07-13	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1337	1.1337	-0.0110	-0.97%
2026-07-10	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1381	1.1381	-0.0044	-0.39%
2026-07-09	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1322	1.1322	0.0059	0.52%
2026-07-08	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1392	1.1392	-0.0070	-0.61%
2026-07-07	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1516	1.1516	-0.0124	-1.08%
2026-07-06	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1471	1.1471	0.0045	0.39%
2026-07-03	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1416	1.1416	0.0055	0.48%
2026-07-02	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1498	1.1498	-0.0082	-0.71%
2026-07-01	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1447	1.1447	0.0051	0.45%
2026-06-30	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1396	1.1396	0.0051	0.45%
2026-06-29	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1226	1.1226	0.0170	1.49%
2026-06-26	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1399	1.1399	-0.0173	-1.54%
2026-06-25	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1382	1.1382	0.0017	0.15%
2026-06-24	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1288	1.1288	0.0094	0.83%
2026-06-23	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1441	1.1441	-0.0153	-1.36%
2026-06-22	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1379	1.1379	0.0062	0.54%
2026-06-18	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1393	1.1393	-0.0014	-0.12%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%