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兴全优选进取三个月持有(FOF)A(兴全优选进取三个月持有(FOF)) - 基金主页(代码:008145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6197 -0.0144 -0.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6905
成立日期：2020-03-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.5322亿
最近资产：16.24亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.90%	-1.38%	-3.38%	-1.21%	5.75%	50.13%	30.72%	70.73%
同类排名	80/213	188/227	168/227	36/225	80/209	92/181	55/150	-

兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.6209	0.07%
2026-09-11	1.6197	-0.88%
2026-09-10	1.6341	-0.76%
2026-09-09	1.6466	-0.02%
2026-09-08	1.6469	-0.18%
2026-09-07	1.6498	0.45%

兴全优选进取三个月持有(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-18	2026-05-14	2026-05-19	分红	每份派现金0.0708元

兴全优选进取三个月持有(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	16.0900	0.19%	5.65%
301011	华立科技	4.1700	0.07%	9.36%

兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)基金档案

基金代码	008145	基金简称	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-02	成立日期	2020-03-06	基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	16.24亿元	最近份额	19.5322亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%