兴全优选进取三个月持有(FOF)A(兴全优选进取三个月持有(FOF))基金净值查询(008145)

今天最新净值 1.6341 -0.0125 -0.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7049
成立日期：2020-03-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.5322亿
最近资产：16.24亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近一季兴全优选进取三个月持有(FOF)A|兴全优选进取三个月持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6197	1.6905	1.6341	1.7049	-0.0144	-0.88%
2026-09-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6341	1.7049	1.6466	1.7174	-0.0125	-0.76%
2026-09-09	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6466	1.7174	1.6469	1.7177	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6469	1.7177	1.6498	1.7206	-0.0029	-0.18%
2026-09-07	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6498	1.7206	1.6424	1.7132	0.0074	0.45%
2026-09-04	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6424	1.7132	1.6462	1.7170	-0.0038	-0.23%
2026-09-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6462	1.7170	1.6400	1.7108	0.0062	0.38%
2026-09-02	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6400	1.7108	1.6561	1.7269	-0.0161	-0.98%
2026-09-01	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6561	1.7269	1.6654	1.7362	-0.0093	-0.56%
2026-08-31	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6654	1.7362	1.6636	1.7344	0.0018	0.11%

2026-08-28	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6636	1.7344	1.6708	1.7416	-0.0072	-0.43%
2026-08-27	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6708	1.7416	1.6570	1.7278	0.0138	0.83%
2026-08-26	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6570	1.7278	1.6503	1.7211	0.0067	0.41%
2026-08-25	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6503	1.7211	1.6491	1.7199	0.0012	0.07%
2026-08-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6491	1.7199	1.6710	1.7418	-0.0219	-1.33%
2026-08-21	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6710	1.7418	1.6694	1.7402	0.0016	0.10%
2026-08-20	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6694	1.7402	1.6586	1.7294	0.0108	0.65%
2026-08-19	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6586	1.7294	1.7027	1.7735	-0.0441	-2.66%
2026-08-18	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7027	1.7735	1.7041	1.7749	-0.0014	-0.08%
2026-08-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7041	1.7749	1.6781	1.7489	0.0260	1.53%
2026-08-14	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6781	1.7489	1.6770	1.7478	0.0011	0.07%
2026-08-13	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6770	1.7478	1.6835	1.7543	-0.0065	-0.39%
2026-08-12	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6835	1.7543	1.6763	1.7471	0.0072	0.43%
2026-08-11	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6763	1.7471	1.6843	1.7551	-0.0080	-0.47%
2026-08-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6843	1.7551	1.6771	1.7479	0.0072	0.43%

2026-08-07	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6771	1.7479	1.6543	1.7251	0.0228	1.36%
2026-08-06	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6543	1.7251	1.6545	1.7253	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6545	1.7253	1.6290	1.6998	0.0255	1.54%
2026-08-04	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6290	1.6998	1.6044	1.6752	0.0246	1.51%
2026-08-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6044	1.6752	1.6170	1.6878	-0.0126	-0.78%
2026-07-31	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6170	1.6878	1.6006	1.6714	0.0164	1.02%
2026-07-30	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6006	1.6714	1.6248	1.6956	-0.0242	-1.51%
2026-07-29	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6248	1.6956	1.6134	1.6842	0.0114	0.71%
2026-07-28	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6134	1.6842	1.6488	1.7196	-0.0354	-2.19%
2026-07-27	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6488	1.7196	1.6216	1.6924	0.0272	1.65%
2026-07-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6216	1.6924	1.6466	1.7174	-0.0250	-1.54%
2026-07-23	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6466	1.7174	1.6444	1.7152	0.0022	0.13%
2026-07-22	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6444	1.7152	1.6534	1.7242	-0.0090	-0.54%
2026-07-21	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6534	1.7242	1.6105	1.6813	0.0429	2.59%
2026-07-20	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6105	1.6813	1.6050	1.6758	0.0055	0.34%
2026-07-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6050	1.6758	1.6637	1.7345	-0.0587	-3.66%
2026-07-16	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6637	1.7345	1.6814	1.7522	-0.0177	-1.06%
2026-07-15	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6814	1.7522	1.6802	1.7510	0.0012	0.07%
2026-07-14	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6802	1.7510	1.6546	1.7254	0.0256	1.52%
2026-07-13	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6546	1.7254	1.6865	1.7573	-0.0319	-1.93%
2026-07-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6865	1.7573	1.7043	1.7751	-0.0178	-1.06%
2026-07-09	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7043	1.7751	1.6759	1.7467	0.0284	1.67%
2026-07-08	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6759	1.7467	1.6895	1.7603	-0.0136	-0.81%
2026-07-07	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6895	1.7603	1.7087	1.7795	-0.0192	-1.14%
2026-07-06	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7087	1.7795	1.7108	1.7816	-0.0021	-0.12%
2026-07-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7108	1.7816	1.6988	1.7696	0.0120	0.71%
2026-07-02	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6988	1.7696	1.7345	1.8053	-0.0357	-2.10%
2026-07-01	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7345	1.8053	1.7380	1.8088	-0.0035	-0.20%
2026-06-30	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7380	1.8088	1.7194	1.7902	0.0186	1.08%
2026-06-29	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7194	1.7902	1.6990	1.7698	0.0204	1.19%
2026-06-26	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6990	1.7698	1.7328	1.8036	-0.0338	-1.99%
2026-06-25	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7328	1.8036	1.7188	1.7896	0.0140	0.81%
2026-06-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7188	1.7896	1.6972	1.7680	0.0216	1.26%
2026-06-23	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6972	1.7680	1.7279	1.7987	-0.0307	-1.81%
2026-06-22	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7279	1.7987	1.7082	1.7790	0.0197	1.15%
2026-06-18	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7082	1.7790	1.7018	1.7726	0.0064	0.38%
2026-06-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7018	1.7726	1.6893	1.7601	0.0125	0.74%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%