基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全优选进取三个月持有(FOF)A(兴全优选进取三个月持有(FOF))(008145)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6341 -0.0125 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7049
成立日期：2020-03-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.5322亿
最近资产：16.24亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-18	2026-05-14	2026-05-19	每份派现金0.0708元

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%