兴全优选进取三个月持有(FOF)A(兴全优选进取三个月持有(FOF))基金净值查询(008145)

今天最新净值 1.6341 -0.0125 -0.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7049
成立日期：2020-03-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.5322亿
最近资产：16.24亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近一月兴全优选进取三个月持有(FOF)A|兴全优选进取三个月持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选进取三个月持有(FOF)A(008145)基金累计收益率-2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6197	1.6905	1.6341	1.7049	-0.0144	-0.88%
2026-09-10	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6341	1.7049	1.6466	1.7174	-0.0125	-0.76%
2026-09-09	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6466	1.7174	1.6469	1.7177	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6469	1.7177	1.6498	1.7206	-0.0029	-0.18%
2026-09-07	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6498	1.7206	1.6424	1.7132	0.0074	0.45%
2026-09-04	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6424	1.7132	1.6462	1.7170	-0.0038	-0.23%
2026-09-03	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6462	1.7170	1.6400	1.7108	0.0062	0.38%
2026-09-02	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6400	1.7108	1.6561	1.7269	-0.0161	-0.98%
2026-09-01	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6561	1.7269	1.6654	1.7362	-0.0093	-0.56%
2026-08-31	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6654	1.7362	1.6636	1.7344	0.0018	0.11%

2026-08-28	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6636	1.7344	1.6708	1.7416	-0.0072	-0.43%
2026-08-27	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6708	1.7416	1.6570	1.7278	0.0138	0.83%
2026-08-26	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6570	1.7278	1.6503	1.7211	0.0067	0.41%
2026-08-25	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6503	1.7211	1.6491	1.7199	0.0012	0.07%
2026-08-24	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6491	1.7199	1.6710	1.7418	-0.0219	-1.33%
2026-08-21	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6710	1.7418	1.6694	1.7402	0.0016	0.10%
2026-08-20	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6694	1.7402	1.6586	1.7294	0.0108	0.65%
2026-08-19	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.6586	1.7294	1.7027	1.7735	-0.0441	-2.66%
2026-08-18	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7027	1.7735	1.7041	1.7749	-0.0014	-0.08%
2026-08-17	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.7041	1.7749	1.6781	1.7489	0.0260	1.53%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%