基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:019707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1563 -0.0099 -0.85% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1563
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5329亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：赵会龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.63%	-1.39%	-2.06%	-3.98%	-3.33%	22.28%	-	25.69%
同类排名	254/267	130/282	109/282	200/282	236/254	197/233		-

鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1541	-0.19%
2026-09-11	1.1563	-0.85%
2026-09-10	1.1662	-0.49%
2026-09-09	1.1719	0.04%
2026-09-08	1.1714	0.09%
2026-09-07	1.1704	0.11%

鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	北京君正	0.9000	0.56%	0.47%

鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)基金档案

基金代码	019707	基金简称	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	赵会龙	基金托管人		基金公司
最近资产	0.57亿	最近份额	0.5329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%