鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(019707)

今天最新净值 1.1662 -0.0057 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5329亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：赵会龙

近一月鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1662	1.1662	-0.0099	-0.85%
2026-09-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1719	1.1719	-0.0057	-0.49%
2026-09-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1714	1.1714	0.0005	0.04%
2026-09-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1704	1.1704	0.0010	0.09%
2026-09-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1691	1.1691	0.0013	0.11%
2026-09-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1699	1.1699	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1664	1.1664	0.0035	0.30%
2026-09-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1760	1.1760	-0.0096	-0.82%
2026-09-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1802	1.1802	-0.0042	-0.36%
2026-08-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1811	1.1811	-0.0009	-0.08%

2026-08-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1820	1.1820	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1758	1.1758	0.0062	0.53%
2026-08-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1721	1.1721	0.0037	0.32%
2026-08-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1736	1.1736	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1794	1.1794	-0.0058	-0.49%
2026-08-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1752	1.1752	0.0042	0.36%
2026-08-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1716	1.1716	0.0036	0.31%
2026-08-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1881	1.1881	-0.0165	-1.41%
2026-08-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1894	1.1894	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1784	1.1784	0.0110	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%