鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(019707)

今天最新净值 1.1662 -0.0057 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5329亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：赵会龙

近一年鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1662	1.1662	-0.0099	-0.85%
2026-09-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1719	1.1719	-0.0057	-0.49%
2026-09-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1714	1.1714	0.0005	0.04%
2026-09-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1704	1.1704	0.0010	0.09%
2026-09-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1691	1.1691	0.0013	0.11%
2026-09-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1699	1.1699	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1664	1.1664	0.0035	0.30%
2026-09-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1760	1.1760	-0.0096	-0.82%
2026-09-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1802	1.1802	-0.0042	-0.36%
2026-08-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1811	1.1811	-0.0009	-0.08%

2026-08-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1820	1.1820	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1758	1.1758	0.0062	0.53%
2026-08-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1721	1.1721	0.0037	0.32%
2026-08-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1736	1.1736	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1794	1.1794	-0.0058	-0.49%
2026-08-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1752	1.1752	0.0042	0.36%
2026-08-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1716	1.1716	0.0036	0.31%
2026-08-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1881	1.1881	-0.0165	-1.41%
2026-08-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1894	1.1894	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1784	1.1784	0.0110	0.93%
2026-08-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1772	1.1772	0.0012	0.10%
2026-08-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1826	1.1826	-0.0054	-0.46%
2026-08-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1782	1.1782	0.0044	0.37%
2026-08-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1821	1.1821	-0.0039	-0.33%
2026-08-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1793	1.1793	0.0028	0.24%

2026-08-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1729	1.1729	0.0064	0.55%
2026-08-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1726	1.1726	0.0003	0.03%
2026-08-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1654	1.1654	0.0072	0.62%
2026-08-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1573	1.1573	0.0081	0.70%
2026-08-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1590	1.1590	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1540	1.1540	0.0050	0.43%
2026-07-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1576	1.1576	-0.0036	-0.31%
2026-07-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1501	1.1501	0.0075	0.65%
2026-07-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1613	1.1613	-0.0112	-0.97%
2026-07-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1535	1.1535	0.0078	0.68%
2026-07-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1660	1.1660	-0.0125	-1.08%
2026-07-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1623	1.1623	0.0037	0.32%
2026-07-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1641	1.1641	-0.0018	-0.15%
2026-07-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1527	1.1527	0.0114	0.98%
2026-07-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1479	1.1479	0.0048	0.42%
2026-07-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1669	1.1669	-0.0190	-1.66%
2026-07-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1750	1.1750	-0.0081	-0.69%
2026-07-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1751	1.1751	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1648	1.1648	0.0103	0.88%
2026-07-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1788	1.1788	-0.0140	-1.20%
2026-07-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1886	1.1886	-0.0098	-0.83%
2026-07-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1802	1.1802	0.0084	0.71%
2026-07-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1851	1.1851	-0.0049	-0.41%
2026-07-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1941	1.1941	-0.0090	-0.75%
2026-07-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1937	1.1937	0.0004	0.03%
2026-07-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1890	1.1890	0.0047	0.40%
2026-07-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1890	1.1890	1.2020	1.2020	-0.0130	-1.09%
2026-07-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2016	1.2016	0.0004	0.03%
2026-06-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1942	1.1942	0.0074	0.62%
2026-06-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1863	1.1863	0.0079	0.67%
2026-06-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.2030	1.2030	-0.0167	-1.41%
2026-06-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2001	1.2001	0.0029	0.24%
2026-06-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2001	1.2001	1.1986	1.1986	0.0015	0.13%
2026-06-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2121	1.2121	-0.0135	-1.13%
2026-06-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2039	1.2039	0.0082	0.68%
2026-06-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2066	1.2066	-0.0027	-0.22%
2026-06-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2047	1.2047	0.0019	0.16%
2026-06-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2097	1.2097	-0.0050	-0.41%
2026-06-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2019	1.2019	0.0078	0.65%
2026-06-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2019	1.2019	1.1932	1.1932	0.0087	0.73%
2026-06-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1961	1.1961	-0.0029	-0.24%
2026-06-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2044	1.2044	-0.0083	-0.69%
2026-06-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2044	1.2044	1.1972	1.1972	0.0072	0.60%
2026-06-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.2113	1.2113	-0.0141	-1.18%
2026-06-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2166	1.2166	-0.0053	-0.44%
2026-06-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2241	1.2241	-0.0075	-0.61%
2026-06-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2275	1.2275	-0.0034	-0.28%
2026-06-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2247	1.2247	0.0028	0.23%
2026-06-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2174	1.2174	0.0073	0.60%
2026-05-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2191	1.2191	-0.0017	-0.14%
2026-05-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2226	1.2226	-0.0035	-0.29%
2026-05-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2299	1.2299	-0.0073	-0.59%
2026-05-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2299	1.2299	1.2271	1.2271	0.0028	0.23%
2026-05-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2269	1.2269	0.0002	0.02%
2026-05-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2269	1.2269	1.2230	1.2230	0.0039	0.32%
2026-05-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2334	1.2334	-0.0104	-0.85%
2026-05-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2338	1.2338	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2314	1.2314	0.0024	0.19%
2026-05-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2314	1.2314	1.2355	1.2355	-0.0041	-0.33%
2026-05-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2435	1.2435	-0.0080	-0.64%
2026-05-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2558	1.2558	-0.0123	-0.98%
2026-05-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2558	1.2558	1.2532	1.2532	0.0026	0.21%
2026-05-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2582	1.2582	-0.0050	-0.40%
2026-05-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2518	1.2518	0.0064	0.51%
2026-05-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2518	1.2518	1.2536	1.2536	-0.0018	-0.14%
2026-05-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2528	1.2528	0.0008	0.06%
2026-05-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2528	1.2528	1.2438	1.2438	0.0090	0.72%
2026-04-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2384	1.2384	-0.0044	-0.36%
2026-04-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2370	1.2370	0.0014	0.11%
2026-04-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2375	1.2375	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2430	1.2430	-0.0055	-0.44%
2026-04-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2430	1.2430	0.0000	0.00%
2026-04-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2427	1.2427	0.0003	0.02%
2026-04-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2392	1.2392	0.0035	0.28%
2026-04-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2392	1.2392	1.2412	1.2412	-0.0020	-0.16%
2026-04-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2412	1.2412	1.2308	1.2308	0.0104	0.84%
2026-04-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2328	1.2328	-0.0020	-0.16%
2026-04-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2268	1.2268	0.0060	0.49%
2026-04-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2276	1.2276	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2224	1.2224	0.0052	0.43%
2026-04-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2271	1.2271	-0.0047	-0.38%
2026-04-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2054	1.2054	0.0217	1.77%
2026-04-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2011	1.2011	0.0043	0.36%
2026-04-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2011	1.2011	1.2073	1.2073	-0.0062	-0.51%
2026-04-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2155	1.2155	-0.0082	-0.67%
2026-04-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2051	1.2051	0.0104	0.86%
2026-03-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2143	1.2143	-0.0092	-0.76%
2026-03-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2162	1.2162	-0.0019	-0.16%
2026-03-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2113	1.2113	0.0049	0.40%
2026-03-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2197	1.2197	-0.0084	-0.69%
2026-03-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2110	1.2110	0.0087	0.72%
2026-03-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2007	1.2007	0.0103	0.86%
2026-03-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2219	1.2219	-0.0212	-1.77%
2026-03-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2289	1.2289	-0.0070	-0.57%
2026-03-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2432	1.2432	-0.0143	-1.16%
2026-03-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2399	1.2399	0.0033	0.27%
2026-03-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2399	1.2399	1.2482	1.2482	-0.0083	-0.66%
2026-03-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2469	1.2469	0.0013	0.10%
2026-03-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2525	1.2525	-0.0056	-0.45%
2026-03-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2569	1.2569	-0.0044	-0.35%
2026-03-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2568	1.2568	0.0001	0.01%
2026-03-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2472	1.2472	0.0096	0.77%
2026-03-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2472	1.2472	1.2537	1.2537	-0.0065	-0.52%
2026-03-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2465	1.2465	0.0072	0.58%
2026-03-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2404	1.2404	0.0061	0.49%
2026-03-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2451	1.2451	-0.0047	-0.38%
2026-03-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2648	1.2648	-0.0197	-1.58%
2026-03-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2695	1.2695	-0.0047	-0.37%
2026-02-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2695	1.2695	1.2672	1.2672	0.0023	0.18%
2026-02-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2672	1.2672	1.2676	1.2676	-0.0004	-0.03%
2026-02-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2601	1.2601	0.0075	0.60%
2026-02-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2540	1.2540	0.0061	0.49%
2026-02-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2617	1.2617	-0.0077	-0.61%
2026-02-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2581	1.2581	0.0036	0.29%
2026-02-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2581	1.2581	1.2574	1.2574	0.0007	0.06%
2026-02-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2570	1.2570	0.0004	0.03%
2026-02-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2570	1.2570	1.2448	1.2448	0.0122	0.98%
2026-02-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2478	1.2478	-0.0030	-0.24%
2026-02-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2562	1.2562	-0.0084	-0.67%
2026-02-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2562	1.2562	1.2554	1.2554	0.0008	0.06%
2026-02-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2419	1.2419	0.0135	1.08%
2026-02-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2692	1.2692	-0.0273	-2.20%
2026-01-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2692	1.2692	1.2774	1.2774	-0.0082	-0.64%
2026-01-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2836	1.2836	-0.0062	-0.48%
2026-01-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2725	1.2725	0.0111	0.87%
2026-01-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2681	1.2681	0.0044	0.35%
2026-01-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2681	1.2681	1.2705	1.2705	-0.0024	-0.19%
2026-01-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2705	1.2705	1.2648	1.2648	0.0057	0.45%
2026-01-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2621	1.2621	0.0027	0.21%
2026-01-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2533	1.2533	0.0088	0.70%
2026-01-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2572	1.2572	-0.0039	-0.31%
2026-01-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2537	1.2537	0.0035	0.28%
2026-01-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2531	1.2531	0.0006	0.05%
2026-01-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2525	1.2525	0.0006	0.05%
2026-01-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2465	1.2465	0.0060	0.48%
2026-01-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2540	1.2540	-0.0075	-0.60%
2026-01-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2408	1.2408	0.0132	1.06%
2026-01-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2328	1.2328	0.0080	0.65%
2026-01-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2337	1.2337	-0.0009	-0.07%
2026-01-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2353	1.2353	-0.0016	-0.13%
2026-01-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2241	1.2241	0.0112	0.91%
2026-01-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2101	1.2101	0.0140	1.14%
2025-12-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2116	1.2116	-0.0015	-0.12%
2025-12-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2114	1.2114	0.0002	0.02%
2025-12-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2157	1.2157	-0.0043	-0.35%
2025-12-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2130	1.2130	0.0027	0.22%
2025-12-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2112	1.2112	0.0018	0.15%
2025-12-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2078	1.2078	0.0034	0.28%
2025-12-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2093	1.2093	-0.0015	-0.12%
2025-12-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2041	1.2041	0.0052	0.43%
2025-12-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.1981	1.1981	0.0060	0.50%
2025-12-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.2010	1.2010	-0.0029	-0.24%
2025-12-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1930	1.1930	0.0080	0.67%
2025-12-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1930	1.1930	1.2012	1.2012	-0.0082	-0.68%
2025-12-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2050	1.2050	-0.0038	-0.32%
2025-12-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.1961	1.1961	0.0089	0.74%
2025-12-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2008	1.2008	-0.0047	-0.39%
2025-12-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1981	1.1981	0.0027	0.23%
2025-12-09	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.2034	1.2034	-0.0053	-0.44%
2025-12-08	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2028	1.2028	0.0006	0.05%
2025-12-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1973	1.1973	0.0055	0.46%
2025-12-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1982	1.1982	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2006	1.2006	-0.0024	-0.20%
2025-12-02	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2036	1.2036	-0.0030	-0.25%
2025-12-01	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.1985	1.1985	0.0051	0.43%
2025-11-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1985	1.1985	1.1952	1.1952	0.0033	0.28%
2025-11-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1962	1.1962	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1963	1.1963	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1917	1.1917	0.0046	0.39%
2025-11-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1865	1.1865	0.0052	0.44%
2025-11-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1991	1.1991	-0.0126	-1.06%
2025-11-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2033	1.2033	-0.0042	-0.35%
2025-11-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2035	1.2035	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2102	1.2102	-0.0067	-0.55%
2025-11-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2140	1.2140	-0.0038	-0.31%
2025-11-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2236	1.2236	-0.0096	-0.79%
2025-11-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2167	1.2167	0.0069	0.57%
2025-11-12	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2179	1.2179	-0.0012	-0.10%
2025-11-11	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2189	1.2189	-0.0010	-0.08%
2025-11-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2133	1.2133	0.0056	0.46%
2025-11-07	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2154	1.2154	-0.0021	-0.17%
2025-11-06	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2154	1.2154	1.2079	1.2079	0.0075	0.62%
2025-11-05	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2067	1.2067	0.0012	0.10%
2025-11-04	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2133	1.2133	-0.0066	-0.54%
2025-11-03	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2106	1.2106	0.0027	0.22%
2025-10-31	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2129	1.2129	-0.0023	-0.19%
2025-10-30	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2188	1.2188	-0.0059	-0.48%
2025-10-29	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2125	1.2125	0.0063	0.52%
2025-10-28	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2159	1.2159	-0.0034	-0.28%
2025-10-27	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2088	1.2088	0.0071	0.59%
2025-10-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2028	1.2028	0.0060	0.50%
2025-10-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2020	1.2020	0.0008	0.07%
2025-10-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2069	1.2069	-0.0049	-0.41%
2025-10-21	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2069	1.2069	1.1981	1.1981	0.0088	0.73%
2025-10-20	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1959	1.1959	0.0022	0.18%
2025-10-17	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1959	1.1959	1.2066	1.2066	-0.0107	-0.89%
2025-10-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2095	1.2095	-0.0029	-0.24%
2025-10-15	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2000	1.2000	0.0095	0.79%
2025-10-14	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2095	1.2095	-0.0095	-0.79%
2025-10-13	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2098	1.2098	-0.0003	-0.02%
2025-10-10	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2219	1.2219	-0.0121	-1.00%
2025-09-26	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2052	1.2052	-0.0062	-0.51%
2025-09-25	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2037	1.2037	0.0015	0.12%
2025-09-24	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2037	1.2037	1.1961	1.1961	0.0076	0.64%
2025-09-23	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1996	1.1996	-0.0035	-0.29%
2025-09-22	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1950	1.1950	0.0046	0.38%
2025-09-19	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%
2025-09-16	019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1939	1.1939	0.0032	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%