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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:017844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2040 -0.0115 -0.95% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：2023-02-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.3479亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳蒋寒尽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.55%	-0.95%	-3.22%	-1.74%	8.48%	54.92%	29.81%	21.54%
同类排名	80/212	171/224	146/224	55/224	84/207	80/180	66/149	-

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1907	-1.12%
2026-09-10	1.2040	-0.95%
2026-09-09	1.2155	-0.04%
2026-09-08	1.2160	-0.20%
2026-09-07	1.2184	0.59%
2026-09-04	1.2112	-0.36%

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	3.2200	0.21%	5.65%
301011	华立科技	1.7300	0.16%	9.36%
688386	泛亚微透	0.2600	0.07%	2.62%

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)基金档案

基金代码	017844	基金简称	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀丁凯琳蒋寒尽	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.79亿元	最近份额	6.3479亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%