兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(017844)

今天最新净值 1.2040 -0.0115 -0.95% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：2023-02-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.3479亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳蒋寒尽

近一月兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.2040	1.2040	-0.0133	-1.12%
2026-09-10	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2155	1.2155	-0.0115	-0.95%
2026-09-09	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2160	1.2160	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2184	1.2184	-0.0024	-0.20%
2026-09-07	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2112	1.2112	0.0072	0.59%
2026-09-04	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2156	1.2156	-0.0044	-0.36%
2026-09-03	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2106	1.2106	0.0050	0.41%
2026-09-02	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2251	1.2251	-0.0145	-1.20%
2026-09-01	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2320	1.2320	-0.0069	-0.56%
2026-08-31	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2320	1.2320	1.2304	1.2304	0.0016	0.13%

2026-08-28	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2353	1.2353	-0.0049	-0.40%
2026-08-27	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2231	1.2231	0.0122	0.99%
2026-08-26	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2166	1.2166	0.0065	0.53%
2026-08-25	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2151	1.2151	0.0015	0.12%
2026-08-24	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2334	1.2334	-0.0183	-1.51%
2026-08-21	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2316	1.2316	0.0018	0.15%
2026-08-20	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2223	1.2223	0.0093	0.76%
2026-08-19	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2594	1.2594	-0.0371	-3.04%
2026-08-18	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2603	1.2603	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2374	1.2374	0.0229	1.82%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%