前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(023712)
今天最新净值
1.0185
-0.0062 -0.61%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0185
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9200亿
- 最近资产：1.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：李赫
近一月前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
近一月,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0082 |
1.0082 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0185 |
1.0185 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0247 |
1.0247 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0236 |
1.0236 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0196 |
1.0196 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0173 |
1.0173 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0190 |
1.0190 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0179 |
1.0179 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0249 |
1.0249 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0297 |
1.0297 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-28 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0315 |
1.0315 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0307 |
1.0307 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0225 |
1.0225 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0202 |
1.0202 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0243 |
1.0243 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0280 |
1.0280 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0242 |
1.0242 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0217 |
1.0217 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0165 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0382 |
1.0382 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0383 |
1.0383 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0078 |
0.76% |
