前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询(023712)
今天最新净值
1.0185
-0.0062 -0.61%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0185
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9200亿
- 最近资产：1.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：李赫
近一年前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
近一年,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y(023712)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0082 |
1.0082 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0185 |
1.0185 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0247 |
1.0247 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0236 |
1.0236 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0196 |
1.0196 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0173 |
1.0173 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0190 |
1.0190 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0179 |
1.0179 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0249 |
1.0249 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0297 |
1.0297 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-28 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0315 |
1.0315 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0307 |
1.0307 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0225 |
1.0225 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0202 |
1.0202 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0243 |
1.0243 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0280 |
1.0280 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0242 |
1.0242 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0217 |
1.0217 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0165 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0382 |
1.0382 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0383 |
1.0383 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0305 |
1.0305 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0257 |
1.0257 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0329 |
1.0329 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0316 |
1.0316 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0430 |
1.0430 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0085 |
0.82% |
|
|
| 2026-08-07 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0345 |
1.0345 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0273 |
1.0273 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0252 |
1.0252 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0121 |
1.19% |
| 2026-08-04 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0131 |
1.0131 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0056 |
0.56% |
| 2026-08-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0075 |
1.0075 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0102 |
1.0102 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0066 |
1.0066 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0113 |
1.0113 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0047 |
1.0047 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-07-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0132 |
1.0132 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0098 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0034 |
1.0034 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0151 |
1.0151 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0090 |
1.0090 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0137 |
1.36% |
| 2026-07-20 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
0.9953 |
0.9953 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
0.9975 |
0.9975 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0156 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0131 |
1.0131 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0195 |
1.0195 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-07-14 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0230 |
1.0230 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0145 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0085 |
1.0085 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0208 |
1.0208 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0258 |
1.0258 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0222 |
1.0222 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0295 |
1.0295 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0413 |
1.0413 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0476 |
1.0476 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0517 |
1.0517 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0620 |
1.0620 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0622 |
1.0622 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0682 |
1.0682 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0087 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0595 |
1.0595 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-06-25 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0693 |
1.0693 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0641 |
1.0641 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0619 |
1.0619 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0199 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0818 |
1.0818 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0179 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0639 |
1.0639 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0615 |
1.0615 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-06-16 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0700 |
1.0700 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0690 |
1.0690 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0146 |
1.37% |
| 2026-06-12 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0544 |
1.0544 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0120 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0424 |
1.0424 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0109 |
1.05% |
| 2026-06-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0315 |
1.0315 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0350 |
1.0350 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0276 |
1.0276 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0426 |
1.0426 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0523 |
1.0523 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0577 |
1.0577 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0568 |
1.0568 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0504 |
1.0504 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0497 |
1.0497 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0544 |
1.0544 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0547 |
1.0547 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0133 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0680 |
1.0680 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0597 |
1.0597 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0586 |
1.0586 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0078 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0508 |
1.0508 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-05-20 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0595 |
1.0595 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0587 |
1.0587 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0624 |
1.0624 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0668 |
1.0668 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0781 |
1.0781 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0885 |
1.0885 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0895 |
1.0895 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0949 |
1.0949 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-05-08 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0897 |
1.0897 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-05-07 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0944 |
1.0944 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-06 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0940 |
1.0940 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0129 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0668 |
1.0668 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0710 |
1.0710 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0746 |
1.0746 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0726 |
1.0726 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0840 |
1.0840 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0798 |
1.0798 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0753 |
1.0753 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0775 |
1.0775 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0087 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0688 |
1.0688 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0714 |
1.0714 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0675 |
1.0675 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0690 |
1.0690 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0691 |
1.0691 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0699 |
1.0699 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0161 |
1.50% |
| 2026-04-07 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0538 |
1.0538 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0493 |
1.0493 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0532 |
1.0532 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0593 |
1.0593 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0113 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0480 |
1.0480 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0583 |
1.0583 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0578 |
1.0578 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0105 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0473 |
1.0473 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0560 |
1.0560 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0095 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0465 |
1.0465 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0119 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0346 |
1.0346 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0207 |
-2.00% |
| 2026-03-20 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0553 |
1.0553 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0610 |
1.0610 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0208 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0818 |
1.0818 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0815 |
1.0815 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0882 |
1.0882 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0942 |
1.0942 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1021 |
1.1021 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1071 |
1.1071 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1079 |
1.1079 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-03-09 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1014 |
1.1014 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1089 |
1.1089 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1051 |
1.1051 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-03-04 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1108 |
1.1108 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1185 |
1.1185 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0203 |
-1.81% |
| 2026-03-02 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1388 |
1.1388 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0094 |
0.83% |
| 2026-02-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1294 |
1.1294 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-02-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1152 |
1.1152 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1200 |
1.1200 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0165 |
1.47% |
| 2026-02-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1035 |
1.1035 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0126 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0909 |
1.0909 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0149 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1058 |
1.1058 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1013 |
1.1013 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0110 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0903 |
1.0903 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0914 |
1.0914 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0856 |
1.0856 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0849 |
1.0849 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-02-04 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0950 |
1.0950 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0890 |
1.0890 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0157 |
1.44% |
| 2026-02-02 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0733 |
1.0733 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0320 |
-2.98% |
| 2026-01-30 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1053 |
1.1053 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0272 |
-2.46% |
| 2026-01-29 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1325 |
1.1325 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1318 |
1.1318 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0175 |
1.55% |
| 2026-01-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1143 |
1.1143 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-01-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1201 |
1.1201 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0167 |
1.49% |
| 2026-01-23 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.1034 |
1.1034 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0925 |
1.0925 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0917 |
1.0917 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0119 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0798 |
1.0798 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0809 |
1.0809 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0769 |
1.0769 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0803 |
1.0803 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0752 |
1.0752 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0728 |
1.0728 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0692 |
1.0692 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0622 |
1.0622 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0553 |
1.0553 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0614 |
1.0614 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0605 |
1.0605 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0112 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0493 |
1.0493 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0117 |
1.12% |
| 2025-12-31 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0376 |
1.0376 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0381 |
1.0381 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0355 |
1.0355 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0433 |
1.0433 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0385 |
1.0385 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0406 |
1.0406 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0408 |
1.0408 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0404 |
1.0404 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0350 |
1.0350 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0298 |
1.0298 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0303 |
1.0303 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0204 |
1.0204 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0316 |
1.0316 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0342 |
1.0342 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0278 |
1.0278 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0306 |
1.0306 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0285 |
1.0285 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0378 |
1.0378 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0403 |
1.0403 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0331 |
1.0331 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0344 |
1.0344 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0363 |
1.0363 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0398 |
1.0398 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0320 |
1.0320 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0285 |
1.0285 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0294 |
1.0294 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0314 |
1.0314 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0268 |
1.0268 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0215 |
1.0215 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0376 |
1.0376 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0392 |
1.0392 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0340 |
1.0340 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0456 |
1.0456 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0475 |
1.0475 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0553 |
1.0553 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0461 |
1.0461 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0446 |
1.0446 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0465 |
1.0465 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0409 |
1.0409 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-06 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0388 |
1.0388 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0313 |
1.0313 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0295 |
1.0295 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0369 |
1.0369 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0381 |
1.0381 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0465 |
1.0465 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0470 |
1.0470 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0397 |
1.0397 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0473 |
1.0473 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0398 |
1.0398 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0344 |
1.0344 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0356 |
1.0356 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0439 |
1.0439 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0399 |
1.0399 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0421 |
1.0421 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0524 |
1.0524 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0603 |
1.0603 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0554 |
1.0554 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0132 |
-1.25% |
| 2025-10-13 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0686 |
1.0686 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0149 |
1.39% |
| 2025-10-10 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0537 |
1.0537 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2025-09-26 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0229 |
1.0229 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0251 |
1.0251 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0259 |
1.0259 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0214 |
1.0214 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0263 |
1.0263 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0251 |
1.0251 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
023712 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y |
1.0359 |
1.0359 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0039 |
-0.38% |
