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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:016171)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9722 -0.0078 -0.80% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9722
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6492亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.84%	-0.42%	-0.63%	-3.43%	-3.29%	24.37%	4.00%	0.46%
同类排名	237/267	118/290	22/288	209/282	241/254	188/233	185/198	-

中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9658	-0.66%
2026-09-11	0.9722	-0.80%
2026-09-10	0.9800	-0.48%
2026-09-09	0.9847	0.13%
2026-09-08	0.9834	0.19%
2026-09-07	0.9815	0.53%

中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)基金档案

基金代码	016171	基金简称	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-12-02	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	1.6492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%