中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016171)

今天最新净值 0.9800 -0.0047 -0.48% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9800
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6492亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9722	0.9722	0.9800	0.9800	-0.0078	-0.80%
2026-09-10	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9847	0.9847	-0.0047	-0.48%
2026-09-09	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9847	0.9847	0.9834	0.9834	0.0013	0.13%
2026-09-08	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9815	0.9815	0.0019	0.19%
2026-09-07	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9763	0.9763	0.0052	0.53%
2026-09-04	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9763	0.9763	0.9755	0.9755	0.0008	0.08%
2026-09-03	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9755	0.9755	0.9730	0.9730	0.0025	0.26%
2026-09-02	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9730	0.9730	0.9807	0.9807	-0.0077	-0.79%
2026-09-01	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9807	0.9807	0.9845	0.9845	-0.0038	-0.39%
2026-08-31	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9845	0.9845	0.9841	0.9841	0.0004	0.04%

2026-08-28	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9868	0.9868	-0.0027	-0.27%
2026-08-27	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9806	0.9806	0.0062	0.63%
2026-08-26	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9806	0.9806	0.9773	0.9773	0.0033	0.34%
2026-08-25	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9773	0.9773	0.9774	0.9774	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9774	0.9774	0.9827	0.9827	-0.0053	-0.54%
2026-08-21	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9827	0.9827	0.9790	0.9790	0.0037	0.38%
2026-08-20	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9736	0.9736	0.0054	0.55%
2026-08-19	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9736	0.9736	0.9898	0.9898	-0.0162	-1.66%
2026-08-18	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9941	0.9941	-0.0043	-0.43%
2026-08-17	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9841	0.9841	0.0100	1.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
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中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
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中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-均衡型基金涨幅榜

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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%