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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(013381)

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今天最新净值 0.8838 -0.0132 -1.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8838
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：13.8896亿
最近资产：7.39亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金013381重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	6.7600	4.68%	-1.24%	-0.0580%
000858	五粮液	17.5600	3.13%	1.11%	0.0347%
002244	滨江集团	86.4500	1.46%	1.96%	0.0286%
001979	招商蛇口	68.1600	0.99%	1.14%	0.0113%
000568	泸州老窖	4.5000	0.81%	0.93%	0.0075%
001280	中国铀业	0.2300	0.03%	2.29%	0.0007%
301638	南网数字	0.2300	0.01%	0.70%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.11%		0.0249%		6.31%

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.49%	-0.01%
2026-09-10	-0.83%	-0.01%
2026-09-09	-0.60%	-0.01%
2026-09-08	-0.28%	-0.01%
2026-09-07	-0.18%	-0.01%
2026-09-04	0.72%	-0.01%
2026-09-03	0.51%	-0.01%
2026-09-02	-1.23%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金013381实时估值图

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金013381实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%