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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:013381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8838 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8838
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：13.8896亿
最近资产：7.39亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.54%	-3.16%	-5.01%	-4.96%	-11.06%	40.71%	13.28%	-0.63%
同类排名	201/212	214/224	193/224	98/224	195/208	134/180	127/149	-

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8781	-0.64%
2026-09-14	0.8838	0.00%
2026-09-11	0.8838	-1.49%
2026-09-10	0.8970	-0.83%
2026-09-09	0.9045	-0.60%
2026-09-08	0.9100	-0.28%

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	6.7600	4.68%	-1.24%
000858	五粮液	17.5600	3.13%	1.11%
002244	滨江集团	86.4500	1.46%	1.96%
001979	招商蛇口	68.1600	0.99%	1.14%
000568	泸州老窖	4.5000	0.81%	0.93%
001280	中国铀业	0.2300	0.03%	2.29%
301638	南网数字	0.2300	0.01%	0.70%

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金档案

基金代码	013381	基金简称	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-10-20~2021-10-26	成立日期	2021-10-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	7.39亿元	最近份额	13.8896亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%