中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

今天最新净值 0.8838 -0.0132 -1.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8838
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：13.8896亿
最近资产：7.39亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8838	0.8838	0.0000	0.00%
2026-09-11	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8970	0.8970	-0.0132	-1.49%
2026-09-10	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8970	0.8970	0.9045	0.9045	-0.0075	-0.83%
2026-09-09	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9045	0.9045	0.9100	0.9100	-0.0055	-0.60%
2026-09-08	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9100	0.9100	0.9126	0.9126	-0.0026	-0.28%
2026-09-07	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9126	0.9126	0.9142	0.9142	-0.0016	-0.18%
2026-09-04	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9142	0.9142	0.9077	0.9077	0.0065	0.72%
2026-09-03	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9077	0.9077	0.9031	0.9031	0.0046	0.51%
2026-09-02	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9031	0.9031	0.9142	0.9142	-0.0111	-1.23%
2026-09-01	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9142	0.9142	0.9164	0.9164	-0.0022	-0.24%

2026-08-31	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9258	0.9258	-0.0094	-1.02%
2026-08-28	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9279	0.9279	-0.0021	-0.23%
2026-08-27	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9279	0.9279	0.9274	0.9274	0.0005	0.05%
2026-08-26	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9274	0.9274	0.9179	0.9179	0.0095	1.03%
2026-08-25	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9179	0.9179	0.9172	0.9172	0.0007	0.08%
2026-08-24	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9267	0.9267	-0.0095	-1.03%
2026-08-21	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9267	0.9267	0.9291	0.9291	-0.0024	-0.26%
2026-08-20	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9291	0.9291	0.9235	0.9235	0.0056	0.61%
2026-08-19	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9235	0.9235	0.9353	0.9353	-0.0118	-1.28%
2026-08-18	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9353	0.9353	0.9371	0.9371	-0.0018	-0.19%
2026-08-17	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9304	0.9304	0.0067	0.72%
2026-08-14	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9304	0.9304	0.9370	0.9370	-0.0066	-0.70%
2026-08-13	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9370	0.9370	0.9431	0.9431	-0.0061	-0.65%
2026-08-12	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9431	0.9431	0.9365	0.9365	0.0066	0.70%
2026-08-11	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9365	0.9365	0.9411	0.9411	-0.0046	-0.49%

2026-08-10	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9411	0.9411	0.9315	0.9315	0.0096	1.02%
2026-08-07	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9256	0.9256	0.0059	0.64%
2026-08-06	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9256	0.9256	0.9327	0.9327	-0.0071	-0.76%
2026-08-05	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9327	0.9327	0.9253	0.9253	0.0074	0.80%
2026-08-04	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9253	0.9253	0.9242	0.9242	0.0011	0.12%
2026-08-03	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9242	0.9242	0.9268	0.9268	-0.0026	-0.28%
2026-07-31	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9245	0.9245	0.0023	0.25%
2026-07-30	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9245	0.9245	0.9266	0.9266	-0.0021	-0.23%
2026-07-29	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9109	0.9109	0.0157	1.69%
2026-07-28	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9109	0.9109	0.9176	0.9176	-0.0067	-0.73%
2026-07-27	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9176	0.9176	0.9046	0.9046	0.0130	1.42%
2026-07-24	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9046	0.9046	0.9228	0.9228	-0.0182	-2.01%
2026-07-23	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9228	0.9228	0.9164	0.9164	0.0064	0.70%
2026-07-22	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9203	0.9203	-0.0039	-0.42%
2026-07-21	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9203	0.9203	0.9123	0.9123	0.0080	0.87%
2026-07-20	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9123	0.9123	0.8928	0.8928	0.0195	2.14%
2026-07-17	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8928	0.8928	0.9185	0.9185	-0.0257	-2.88%
2026-07-16	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9185	0.9185	0.9190	0.9190	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9190	0.9190	0.9030	0.9030	0.0160	1.74%
2026-07-14	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9030	0.9030	0.8928	0.8928	0.0102	1.13%
2026-07-13	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8928	0.8928	0.9061	0.9061	-0.0133	-1.49%
2026-07-10	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9061	0.9061	0.9081	0.9081	-0.0020	-0.22%
2026-07-09	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9081	0.9081	0.9041	0.9041	0.0040	0.44%
2026-07-08	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9041	0.9041	0.9069	0.9069	-0.0028	-0.31%
2026-07-07	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9069	0.9069	0.9228	0.9228	-0.0159	-1.75%
2026-07-06	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9228	0.9228	0.9165	0.9165	0.0063	0.69%
2026-07-03	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9165	0.9165	0.9083	0.9083	0.0082	0.90%
2026-07-02	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9083	0.9083	0.9185	0.9185	-0.0102	-1.12%
2026-07-01	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9185	0.9185	0.9113	0.9113	0.0072	0.79%
2026-06-30	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9113	0.9113	0.9115	0.9115	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9115	0.9115	0.8979	0.8979	0.0136	1.49%
2026-06-26	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8979	0.8979	0.9209	0.9209	-0.0230	-2.56%
2026-06-25	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9148	0.9148	0.0061	0.67%
2026-06-24	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9144	0.9144	0.0004	0.04%
2026-06-23	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9144	0.9144	0.9332	0.9332	-0.0188	-2.06%
2026-06-22	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9164	0.9164	0.0168	1.80%
2026-06-18	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9278	0.9278	-0.0114	-1.24%
2026-06-17	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9278	0.9278	0.9303	0.9303	-0.0025	-0.27%

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基金名称	单位净值	日增长率
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基金名称	单位净值	日增长率
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%