中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

今天最新净值 0.8838 -0.0132 -1.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8838
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：13.8896亿
最近资产：7.39亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8838	0.8838	0.0000	0.00%
2026-09-11	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8970	0.8970	-0.0132	-1.49%
2026-09-10	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.8970	0.8970	0.9045	0.9045	-0.0075	-0.83%
2026-09-09	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9045	0.9045	0.9100	0.9100	-0.0055	-0.60%
2026-09-08	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9100	0.9100	0.9126	0.9126	-0.0026	-0.28%
2026-09-07	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9126	0.9126	0.9142	0.9142	-0.0016	-0.18%
2026-09-04	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9142	0.9142	0.9077	0.9077	0.0065	0.72%
2026-09-03	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9077	0.9077	0.9031	0.9031	0.0046	0.51%
2026-09-02	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9031	0.9031	0.9142	0.9142	-0.0111	-1.23%
2026-09-01	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9142	0.9142	0.9164	0.9164	-0.0022	-0.24%

2026-08-31	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9258	0.9258	-0.0094	-1.02%
2026-08-28	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9279	0.9279	-0.0021	-0.23%
2026-08-27	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9279	0.9279	0.9274	0.9274	0.0005	0.05%
2026-08-26	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9274	0.9274	0.9179	0.9179	0.0095	1.03%
2026-08-25	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9179	0.9179	0.9172	0.9172	0.0007	0.08%
2026-08-24	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9267	0.9267	-0.0095	-1.03%
2026-08-21	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9267	0.9267	0.9291	0.9291	-0.0024	-0.26%
2026-08-20	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9291	0.9291	0.9235	0.9235	0.0056	0.61%
2026-08-19	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9235	0.9235	0.9353	0.9353	-0.0118	-1.28%
2026-08-18	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9353	0.9353	0.9371	0.9371	-0.0018	-0.19%
2026-08-17	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9304	0.9304	0.0067	0.72%

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