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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6203 1.6203 1.6371 1.6371 -0.0168 -1.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6431 1.6431 1.6601 1.6601 -0.0170 -1.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513080 法国ETF 1.6997 1.6997 1.7174 1.7174 -0.0177 -1.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018851 博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 1.2169 1.2169 1.2300 1.2300 -0.0131 -1.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018853 博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币 1.1980 1.1980 1.2109 1.2109 -0.0129 -1.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1625 1.1625 -0.0124 -1.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.2643 1.2643 1.2780 1.2780 -0.0137 -1.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.2419 1.2419 1.2554 1.2554 -0.0135 -1.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6380 0.6380 0.6450 0.6450 -0.0070 -1.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160216 国泰商品LOF 0.6370 0.6370 0.6440 0.6440 -0.0070 -1.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3237 1.3237 1.3383 1.3383 -0.0146 -1.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 023559 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3153 1.3153 1.3298 1.3298 -0.0145 -1.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025339 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3239 1.3239 1.3385 1.3385 -0.0146 -1.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1973 0.1973 0.1995 0.1995 -0.0022 -1.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1973 0.1973 0.1995 0.1995 -0.0022 -1.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.3012 1.3012 1.3158 1.3158 -0.0146 -1.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2788 1.2788 1.2932 1.2932 -0.0144 -1.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 1.0011 1.0011 -0.0117 -1.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9808 0.9808 -0.0114 -1.18% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1903 1.1903 -0.0142 -1.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1551 1.1551 1.1691 1.1691 -0.0140 -1.21% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206011 鹏华房地产人民币 0.8920 1.2680 0.9030 1.2790 -0.0110 -1.23% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1655 0.1655 0.1676 0.1676 -0.0021 -1.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025588 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0866 0.0866 0.0877 0.0877 -0.0011 -1.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1636 0.1636 0.1657 0.1657 -0.0021 -1.28% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6002 1.6002 1.6212 1.6212 -0.0210 -1.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 520830 沙特ETF 0.8940 0.8940 0.9057 0.9057 -0.0117 -1.31% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6097 1.6097 1.6309 1.6309 -0.0212 -1.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5863 0.5863 0.5941 0.5941 -0.0078 -1.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4202 0.4202 0.4258 0.4258 -0.0056 -1.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159329 沙特ETF南方 0.9056 0.9056 0.9176 0.9176 -0.0120 -1.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1202 1.1202 1.1356 1.1356 -0.0154 -1.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.1075 1.1075 1.1228 1.1228 -0.0153 -1.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7360 1.8349 1.7622 1.8611 -0.0262 -1.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0490 2.2120 2.0830 2.2460 -0.0340 -1.66% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5016 1.5016 1.5294 1.5294 -0.0278 -1.85% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5889 1.5889 1.6194 1.6194 -0.0305 -1.92% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3019 0.3019 0.3088 0.3088 -0.0069 -2.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019550 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) 0.1979 0.1979 0.2025 0.2025 -0.0046 -2.32% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.9063 0.9681 0.9302 0.9920 -0.0239 -2.64% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 6.0483 6.0483 6.2119 6.2119 -0.1636 -2.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 6.0904 6.0904 6.2551 6.2551 -0.1647 -2.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 6.1358 6.5748 6.3014 6.7404 -0.1656 -2.70% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161620 融通核心价值混合(QDII)A 1.0628 1.0628 1.0921 1.0921 -0.0293 -2.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7914 2.9584 2.8685 3.0355 -0.0771 -2.76% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014127 融通核心价值混合(QDII)C 1.0363 1.0363 1.0650 1.0650 -0.0287 -2.77% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7507 2.7507 2.8268 2.8268 -0.0761 -2.77% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006792 鹏华香港美国互联网美元现汇 0.2650 0.2656 0.2727 0.2733 -0.0077 -2.91% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160644 港美互联网LOF 1.7942 1.7982 1.8474 1.8514 -0.0532 -2.97% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4280 1.4280 1.4711 1.4711 -0.0431 -3.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4039 1.4039 1.4464 1.4464 -0.0425 -3.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002826 中银永利半年 1.2879 1.5079 1.3279 1.5079 -0.0400 -3.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 3.4354 3.4354 3.5511 3.5511 -0.1157 -3.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 3.3615 3.3615 3.4749 3.4749 -0.1134 -3.37% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001691 南方香港成长 1.9439 1.9439 2.0136 2.0136 -0.0697 -3.59% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3798 0.3798 0.3944 0.3944 -0.0146 -3.84% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 6.6608 6.6608 6.9562 6.9562 -0.2954 -4.43% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021843 国富全球科技互联(QDII)美元现汇C 6.6001 6.6001 6.8930 6.8930 -0.2929 -4.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 6.5668 6.5668 6.8625 6.8625 -0.2957 -4.50% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 6.5126 6.5126 6.8061 6.8061 -0.2935 -4.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016667 景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 0.4168 0.4168 0.4374 0.4374 -0.0206 -4.94% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016668 景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 2.7820 2.7820 2.9210 2.9210 -0.1390 -5.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501225 全球芯片 2.8223 2.8223 2.9633 2.9633 -0.1410 -5.00% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6775 2.6775 2.8134 2.8134 -0.1359 -5.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6505 2.6505 2.7851 2.7851 -0.1346 -5.08% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.2580 2.2580 2.3770 2.3770 -0.1190 -5.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2950 2.2950 2.4160 2.4160 -0.1210 -5.27% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.3792 0.3792 0.4000 0.4000 -0.0208 -5.49% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164212 全球新能源车LOF 1.7921 1.7921 1.8970 1.8970 -0.1049 -5.85% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.7740 1.7740 1.8779 1.8779 -0.1039 -5.86% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.3501 2.3501 2.1335 2.1335 0.2166 9.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.3354 2.3354 2.1202 2.1202 0.2152 9.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0753 1.0753 1.0144 1.0144 0.0609 5.66% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0549 1.0549 0.9952 0.9952 0.0597 5.66% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160425 创业板HA 2.0939 2.1639 2.0355 2.1055 0.0584 2.79% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001728 银华战略 2.3800 2.3800 2.3430 2.3430 0.0370 1.55% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006111 泰康弘实3月定开混合 1.3542 1.9968 1.3353 1.9779 0.0189 1.40% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009411 中银科技创新一年定期开放混合 1.2345 1.2345 1.2175 1.2175 0.0170 1.38% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004982 新华安享多裕定开混合 1.3943 1.3943 1.3849 1.3849 0.0094 0.68% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000904 银华回报 1.8040 2.1240 1.7950 2.1150 0.0090 0.50% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022356 长盛元赢四个月定开债券 1.1213 1.1338 1.1180 1.1305 0.0033 0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000267 广发集利债券A 1.1030 1.7730 1.1010 1.7710 0.0020 0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000268 广发集利债券C 1.0950 1.7130 1.0930 1.7110 0.0020 0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006158 博时荣享回报混合A 1.5938 2.0732 1.5912 2.0706 0.0026 0.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006159 博时荣享回报混合C 1.5459 2.0076 1.5436 2.0053 0.0023 0.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0552 1.3962 1.0538 1.3948 0.0014 0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0383 1.3558 1.0371 1.3546 0.0012 0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0708 1.3122 1.0695 1.3109 0.0013 0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000272 中邮定开债C 1.1700 1.6370 1.1690 1.6360 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001246 兴银长乐定开债A 1.0780 1.5140 1.0770 1.5130 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003092 华商丰利增强定开A 2.3480 2.6660 2.3460 2.6640 0.0020 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003093 华商丰利增强定开C 2.2550 2.5670 2.2530 2.5650 0.0020 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006495 国联安增富一年定开债券发起式 1.0627 1.3017 1.0617 1.3007 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007723 鹏华锦润86个月定开债券 1.0509 1.2512 1.0500 1.2503 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.4035 1.4715 1.4022 1.4702 0.0013 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008102 中金鑫福 1.0341 1.2544 1.0332 1.2535 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008224 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 1.0568 1.2588 1.0558 1.2578 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009699 长信浦瑞87个月定开债券 1.0480 1.2599 1.0471 1.2590 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009756 华宝宝利债券 1.0196 1.2663 1.0187 1.2654 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009761 光大保德信尊合87个月定开债 1.0762 1.2704 1.0752 1.2694 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009979 新华安享惠融88个月定开债A 1.0496 1.2556 1.0487 1.2547 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010983 兴银汇泽87个月定开债 1.0326 1.2576 1.0317 1.2567 0.0009 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.3966 1.4166 1.3953 1.4153 0.0013 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 1.0831 1.1131 1.0821 1.1121 0.0010 0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000271 中邮定开债A 1.1870 1.6860 1.1860 1.6850 0.0010 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0479 1.3335 1.0471 1.3327 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0423 1.3081 1.0415 1.3073 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0625 1.2405 1.0617 1.2397 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008225 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C 1.0434 1.2454 1.0426 1.2446 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008654 诺德汇盈一年定开 1.0707 1.2747 1.0698 1.2738 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008675 华安鑫浦定开债A 1.0602 1.2792 1.0594 1.2784 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008676 华安鑫浦定开债C 1.0545 1.2615 1.0537 1.2607 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009765 惠升和煦88个月定开债券 1.1090 1.2740 1.1081 1.2731 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009780 德邦锐泽86个月定期开放债券 1.1290 1.2590 1.1281 1.2581 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009836 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0867 1.2497 1.0858 1.2488 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009980 新华安享惠融88个月定开债C 1.0415 1.2275 1.0407 1.2267 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.2484 1.2622 1.2474 1.2612 0.0010 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011083 银河聚利87个月定开债券 1.1690 1.2390 1.1681 1.2381 0.0009 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013235 华富富惠一年定期开放债券型发起式 1.0544 1.1791 1.0536 1.1783 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0405 1.0855 1.0397 1.0847 0.0008 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019627 中邮定期开放债券E 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000415 大摩添利18个月A 1.7321 1.8321 1.7309 1.8309 0.0012 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000416 大摩添利18个月C 1.6506 1.7506 1.6495 1.7495 0.0011 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004723 中银丰实定期开放债券 1.0681 1.3569 1.0674 1.3562 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0373 1.2153 1.0366 1.2146 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006032 创金合信汇泽三个月定开债券A 1.1955 1.2766 1.1947 1.2758 0.0008 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006033 创金合信汇泽三个月定开债券C 1.1953 1.2624 1.1945 1.2616 0.0008 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008439 融通通华五年定开债券A 1.0330 1.1027 1.0323 1.1020 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0378 1.2448 1.0371 1.2441 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008637 国金惠享一年定开 1.0288 1.2103 1.0281 1.2096 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 1.0746 1.1905 1.0738 1.1897 0.0008 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010607 新沃安鑫87个月定开债 1.0371 1.1721 1.0364 1.1714 0.0007 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011850 天治天享66个月定开债 1.0939 1.1880 1.0931 1.1872 0.0008 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.2850 1.4481 1.2841 1.4472 0.0009 0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000552 中加纯债一年A 1.1905 1.7527 1.1898 1.7520 0.0007 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0521 1.3306 1.0515 1.3300 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0391 1.3069 1.0385 1.3063 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007091 东兴兴福一年定开A 1.4258 1.4258 1.4250 1.4250 0.0008 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.2153 1.2273 1.2146 1.2266 0.0007 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008560 中邮淳悦39个月定开债A 1.0067 1.1865 1.0061 1.1859 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009579 东方红鑫安39个月定开债券 1.0092 1.1831 1.0086 1.1825 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009851 上银聚远盈42个月定开债券 1.0804 1.1855 1.0798 1.1849 0.0006 0.06% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000277 博时双月薪债券A 1.0200 2.1249 1.0195 2.1239 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001906 东方红6个月定开债 1.0695 1.4305 1.0690 1.4300 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004911 中加纯债定开债券A 1.0317 1.3272 1.0312 1.3267 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005488 天弘尊享定开债 1.0639 1.3409 1.0634 1.3404 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008440 融通通华五年定开债券C 1.0302 1.0963 1.0297 1.0958 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008478 天弘鑫意39个月定开债 1.0983 1.1967 1.0977 1.1961 0.0006 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008561 中邮淳悦39个月定开债C 1.0059 1.1734 1.0054 1.1729 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009255 中银添盛39个月定期开放债券 1.0103 1.1806 1.0098 1.1801 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009386 创金合信泰享39个月 1.0487 1.1839 1.0482 1.1834 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009552 财通资管丰乾39个月定开债A 1.0088 1.1915 1.0083 1.1910 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009553 财通资管丰乾39个月定开债C 1.0078 1.1745 1.0073 1.1740 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009583 淳厚安裕87个月定开债 1.0706 1.2566 1.0701 1.2561 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009679 浙商惠隆39个月定开债券 1.0335 1.1828 1.0330 1.1823 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009839 国金惠丰39个月定开 1.0193 1.1794 1.0188 1.1789 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0086 1.1824 1.0081 1.1819 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010257 天弘多利一年A 1.0911 1.1397 1.0906 1.1392 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010627 淳厚安心87个月定开债 1.0748 1.2558 1.0743 1.2553 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013159 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 1.0505 1.1438 1.0500 1.1433 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 1.0816 1.1579 1.0811 1.1574 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015542 东兴兴福一年定开C 1.4197 1.4197 1.4190 1.4190 0.0007 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 1.1004 1.1284 1.0998 1.1278 0.0006 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 1.0349 1.1124 1.0344 1.1119 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025275 博时双月薪债券C 1.0189 1.0013 1.0184 1.0008 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026696 天弘多利一年定开混合C 1.0907 1.0907 1.0902 1.0902 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519632 银河君辉3个月定开发起式 1.0927 1.3115 1.0922 1.3110 0.0005 0.05% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000053 鹏华永诚一年定开债券A 1.0538 1.8994 1.0534 1.8988 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000212 泰信鑫益A 1.2931 1.6551 1.2926 1.6546 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000244 天弘稳利A 1.3581 1.7665 1.3576 1.7660 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000245 天弘稳利B 1.3367 1.6981 1.3362 1.6976 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000553 中加纯债一年C 1.1830 1.6973 1.1825 1.6968 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0442 1.2556 1.0438 1.2552 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003450 招商招信A 1.0422 1.3626 1.0418 1.3622 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0214 1.3323 1.0210 1.3319 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0484 1.4264 1.0480 1.4260 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005336 中加颐慧定开债券A 1.1531 1.4679 1.1526 1.4674 0.0005 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005828 长江乐越定开债 1.0451 1.3618 1.0447 1.3614 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 1.1079 1.0120 1.1075 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007535 中欧盈和债券 1.0191 1.2372 1.0187 1.2368 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007871 国泰惠享三个月定期开放债券 1.0336 1.1711 1.0332 1.1707 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008014 天弘鑫利三年定开 1.0333 1.1978 1.0329 1.1974 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.1367 1.2863 1.1363 1.2859 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.1320 1.2781 1.1316 1.2777 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1344 1.2174 1.1340 1.2170 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0101 1.2223 1.0097 1.2219 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009889 华润元大润禧39个月定开债A 1.0765 1.1884 1.0761 1.1880 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009890 华润元大润禧39个月定开债C 1.0699 1.1816 1.0695 1.1812 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009906 诺德安瑞39个月定开 1.0187 1.1687 1.0183 1.1683 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018262 天弘臻享一年定开债券发起 1.0509 1.0933 1.0505 1.0929 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0931 1.1101 1.0927 1.1097 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1379 1.1608 1.1375 1.1604 0.0004 0.04% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000213 泰信鑫益C 1.2357 1.5847 1.2353 1.5843 0.0004 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000817 中银安心回报 1.0265 1.4729 1.0262 1.4726 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0381 1.2165 1.0378 1.2162 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003564 博时安诚3个月定开A 1.1311 1.3311 1.1308 1.3308 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003565 博时安诚3个月定开C 1.1292 1.2962 1.1289 1.2959 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003746 广发汇瑞3个月定开债 1.0172 1.3439 1.0169 1.3436 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005611 中银证券汇享定期开放债券 1.1146 1.2931 1.1143 1.2928 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.1188 1.2559 1.1185 1.2556 0.0003 0.03% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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