博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币)基金净值查询(018851)
今天最新净值
1.2300
0.0020 0.16%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2300
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5673亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币|博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)基金累计收益率6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0169 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2134 |
1.2134 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0216 |
1.78% |
|
|
| 2026-08-31 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1918 |
1.1918 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0186 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0201 |
-1.74% |
| 2026-08-24 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1755 |
1.1755 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1949 |
1.1949 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0119 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0125 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
018851 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0169 |
1.46% |
