博时科创板三年定开混合(科创板BS)基金净值查询(506005)
今天最新净值
1.5203
0.0091 0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3472
0.0206 1.5524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5770
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.1149亿
- 最近资产：22.86亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾
近一月博时科创板三年定开混合|科创板BS基金净值查询
近一月,博时科创板三年定开混合(506005)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5818 |
1.6385 |
1.5203 |
1.5770 |
0.0615 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5203 |
1.5770 |
1.5112 |
1.5679 |
0.0091 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5112 |
1.5679 |
1.5174 |
1.5741 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5174 |
1.5741 |
1.5340 |
1.5907 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5340 |
1.5907 |
1.5470 |
1.6037 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5470 |
1.6037 |
1.5563 |
1.6130 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5563 |
1.6130 |
1.5759 |
1.6326 |
-0.0196 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5759 |
1.6326 |
1.4974 |
1.5541 |
0.0785 |
5.24% |
| 2026-09-04 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.4974 |
1.5541 |
1.5445 |
1.6012 |
-0.0471 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5445 |
1.6012 |
1.5430 |
1.5997 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5430 |
1.5997 |
1.5585 |
1.6152 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5585 |
1.6152 |
1.6079 |
1.6646 |
-0.0494 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6079 |
1.6646 |
1.5674 |
1.6241 |
0.0405 |
2.58% |
| 2026-08-28 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5674 |
1.6241 |
1.6012 |
1.6579 |
-0.0338 |
-2.16% |
| 2026-08-27 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6012 |
1.6579 |
1.5402 |
1.5969 |
0.0610 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5402 |
1.5969 |
1.5317 |
1.5884 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5317 |
1.5884 |
1.5310 |
1.5877 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5310 |
1.5877 |
1.5675 |
1.6242 |
-0.0365 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5675 |
1.6242 |
1.5606 |
1.6173 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5606 |
1.6173 |
1.5611 |
1.6178 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.5611 |
1.6178 |
1.6640 |
1.7207 |
-0.1029 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6640 |
1.7207 |
1.6628 |
1.7195 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
506005 |
博时科创板三年定开混合 |
1.6628 |
1.7195 |
1.5874 |
1.6441 |
0.0754 |
4.75% |
