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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金盘中实时估值(025587)

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今天最新净值 0.5941 -0.0082 -1.38% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5941
成立日期：2025-11-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金025587重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00522	ASMPT	0.0000	7.89%	0.97%	0.0765%
01888	建滔积层板	0.0000	7.40%	1.64%	0.1214%
01347	华虹宏力	0.0000	5.65%	4.20%	0.2373%
00148	建滔集团	0.0000	4.93%	0.29%	0.0143%
00586	海螺创业	0.0000	4.54%	2.00%	0.0908%
03323	中国建材	0.0000	4.48%	4.54%	0.2034%
01070	TCL电子	0.0000	4.20%	3.89%	0.1634%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.09%		0.9071%		85.63%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-1.33%	2.02%
2026-09-11	-1.38%	2.02%
2026-09-10	-1.59%	2.02%
2026-09-09	2.22%	2.02%
2026-09-08	-2.51%	2.02%
2026-09-07	1.17%	2.02%
2026-09-04	0.28%	2.02%
2026-09-03	0.70%	2.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金025587实时估值图

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金025587实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%