光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询(025587)

今天最新净值 0.5941 -0.0082 -1.38% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.7202 0.0034 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5941
成立日期：2025-11-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近一月光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)基金累计收益率-5.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5863	0.5863	0.5941	0.5941	-0.0078	-1.33%
2026-09-11	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5941	0.5941	0.6023	0.6023	-0.0082	-1.38%
2026-09-10	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6023	0.6023	0.6119	0.6119	-0.0096	-1.59%
2026-09-09	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6119	0.6119	0.5983	0.5983	0.0136	2.22%
2026-09-08	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5983	0.5983	0.6133	0.6133	-0.0150	-2.51%
2026-09-07	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6133	0.6133	0.6061	0.6061	0.0072	1.17%
2026-09-04	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6061	0.6061	0.6044	0.6044	0.0017	0.28%
2026-09-03	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6044	0.6044	0.6002	0.6002	0.0042	0.70%
2026-09-02	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6002	0.6002	0.6005	0.6005	-0.0003	-0.05%
2026-09-01	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6005	0.6005	0.6098	0.6098	-0.0093	-1.55%

2026-08-31	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6098	0.6098	0.6061	0.6061	0.0037	0.61%
2026-08-28	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6061	0.6061	0.6172	0.6172	-0.0111	-1.83%
2026-08-27	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6172	0.6172	0.6020	0.6020	0.0152	2.46%
2026-08-26	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6020	0.6020	0.5974	0.5974	0.0046	0.77%
2026-08-25	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5974	0.5974	0.5864	0.5864	0.0110	1.84%
2026-08-24	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5864	0.5864	0.6078	0.6078	-0.0214	-3.65%
2026-08-21	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6078	0.6078	0.5929	0.5929	0.0149	2.45%
2026-08-20	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5929	0.5929	0.5916	0.5916	0.0013	0.22%
2026-08-19	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5916	0.5916	0.6135	0.6135	-0.0219	-3.70%
2026-08-18	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6135	0.6135	0.6296	0.6296	-0.0161	-2.62%
2026-08-17	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.6296	0.6296	0.6205	0.6205	0.0091	1.45%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.2613	-0.02%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	-0.02%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.5324	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.5215	-0.06%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	3.6025	-0.11%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	3.5287	-0.12%